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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
AP Constructions | 6 922.00 | 6 824.00 | 98.00 | 6 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 507.00 | 6 636.00 | 2 871.00 | 9 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 539.00 | 14 855.00 | 684.00 | 15 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 020.00 | 28 742.00 | 5 278.00 | 34 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 213.00 | 2 957.00 | 11 256.00 | 14 213.00 |
BZ Autres créances | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 65 443.00 | | 65 443.00 | 65 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 483.00 | 2 957.00 | 102 526.00 | 105 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 503.00 | 31 698.00 | 107 804.00 | 139 503.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 57 232.00 | | | 57 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
DL TOTAL (I) | 85 265.00 | | | 85 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 804.00 | | | 107 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 460.00 | | 281 460.00 | 281 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 460.00 | | 281 460.00 | 281 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 957.00 | |
GE Autres charges | | | 2 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 304.00 | | | 285 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 521.00 | | | 265 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 849.00 | 2 892.00 | | 25 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426.00 | | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 424.00 | 2 892.00 | | 25 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VB T. V. A. | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 111.00 | 14 278.00 | 4 833.00 | 19 111.00 |
VW T.V.A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 539.00 | 22 519.00 | 20.00 | 22 539.00 |