| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 486.00 | 4 048.00 | 438.00 | 4 486.00 |
AP Constructions | 146 253.00 | 28 859.00 | 117 394.00 | 146 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 119.00 | 24 635.00 | 10 484.00 | 35 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 949.00 | 33 670.00 | 29 279.00 | 62 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 970.00 | 91 212.00 | 193 758.00 | 284 970.00 |
BT Marchandises | 155 289.00 | | 155 289.00 | 155 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 843.00 | | 112 843.00 | 112 843.00 |
BZ Autres créances | 22 514.00 | | 22 514.00 | 22 514.00 |
CF Disponibilités | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 839.00 | | 298 839.00 | 298 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 808.00 | 91 212.00 | 492 596.00 | 583 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 6 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 135 275.00 | 132 086.00 | | 135 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 822.00 | 8 188.00 | | 26 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 284.00 | 34 274.00 | | 30 284.00 |
DL TOTAL (I) | 208 381.00 | 185 549.00 | | 208 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 474.00 | 176 575.00 | | 137 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 801.00 | 40 801.00 | | 38 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 241.00 | 42 305.00 | | 52 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 700.00 | 48 868.00 | | 55 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 215.00 | 308 548.00 | | 284 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 596.00 | 494 098.00 | | 492 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 924.00 | | 768 924.00 | 768 924.00 |
FG Production vendue services | 170 227.00 | | 170 227.00 | 170 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 151.00 | | 939 151.00 | 939 151.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 192.00 | |
GE Autres charges | | | 2 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43.00 | 143.00 | | 43.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 237.00 | 7 628.00 | | 5 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | 960.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 150.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 275.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 987.00 | 3 716.00 | | 3 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | 83.00 | | 2 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 203.00 | 903 365.00 | | 960 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 382.00 | 895 177.00 | | 933 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 822.00 | 8 188.00 | | 26 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 512.00 | | 19 459.00 | 265 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 486.00 | | | 39 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 864.00 | | 19 457.00 | 224 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162.00 | | 2.00 | 1 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 020.00 | 33 192.00 | | 58 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 214.00 | 834.00 | | 3 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 806.00 | 32 358.00 | | 54 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 241.00 | 52 241.00 | | 52 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 112 843.00 | | | 112 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VB T. V. A. | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 772.00 | 33 071.00 | 95 701.00 | 128 772.00 |
VI Groupe et associés | 38 801.00 | 38 801.00 | | 38 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 921.00 | 137 917.00 | 1 004.00 | 138 921.00 |
VW T.V.A. | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 216.00 | 188 515.00 | 95 701.00 | 284 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 316.00 | 6 067.00 | | 5 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 547.00 | 6 660.00 | | 6 547.00 |
ST Autres comptes | 66 592.00 | 66 930.00 | | 66 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 016.00 | 20 025.00 | | 25 016.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 16 150.00 | 10 661.00 | | 16 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 463.00 | 1 169.00 | | 1 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 779.00 | 7 236.00 | | 6 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 689.00 | 170 139.00 | | 174 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 037.00 | 152 437.00 | | 143 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 305.00 | 104 276.00 | | 114 305.00 |