| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
AP Constructions | 148 090.00 | 73 082.00 | 75 007.00 | 148 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 116.00 | 39 405.00 | 11 710.00 | 51 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 866.00 | 59 108.00 | 12 757.00 | 71 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 724.00 | 176 082.00 | 136 641.00 | 312 724.00 |
BT Marchandises | 149 051.00 | | 149 051.00 | 149 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 686.00 | | 122 686.00 | 122 686.00 |
BZ Autres créances | 23 138.00 | | 23 138.00 | 23 138.00 |
CF Disponibilités | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 763.00 | | 300 763.00 | 300 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 487.00 | 176 082.00 | 437 405.00 | 613 487.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 198 960.00 | 192 918.00 | | 198 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 426.00 | 6 042.00 | | 18 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 314.00 | 22 304.00 | | 18 314.00 |
DL TOTAL (I) | 256 700.00 | 242 264.00 | | 256 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 852.00 | 76 998.00 | | 49 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 267.00 | 31 267.00 | | 31 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 946.00 | 51 519.00 | | 41 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 639.00 | 48 743.00 | | 57 639.00 |
EA Autres dettes | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 705.00 | 208 527.00 | | 180 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 405.00 | 450 791.00 | | 437 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 619.00 | | | 170 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 639.00 | 15 359.00 | | 18 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836 863.00 | | 836 863.00 | 836 863.00 |
FG Production vendue services | 176 628.00 | | 176 628.00 | 176 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 491.00 | | 1 013 491.00 | 1 013 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 653.00 | 1 243.00 | | 653.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 742.00 | 9 183.00 | | 8 742.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 073.00 | 1 068.00 | | 1 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 696.00 | 3 990.00 | | 4 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 696.00 | 3 990.00 | | 4 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 846.00 | 972 002.00 | | 1 029 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 419.00 | 965 960.00 | | 1 011 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 426.00 | 6 042.00 | | 18 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 182.00 | | 5 541.00 | 307 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 486.00 | | | 39 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 531.00 | | 4 540.00 | 266 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 002.00 | 1 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 535.00 | 27 547.00 | | 148 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 049.00 | 27 547.00 | | 144 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 122 686.00 | 122 686.00 | | 122 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 829.00 | 150 825.00 | 1 004.00 | 151 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 066.00 | 5 352.00 | | 5 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 762.00 | 7 148.00 | | 8 762.00 |
ST Autres comptes | 67 530.00 | 66 509.00 | | 67 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 783.00 | 26 848.00 | | 26 783.00 |
YT Sous‐traitance | 8 554.00 | 9 861.00 | | 8 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 084.00 | 1 090.00 | | 1 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 150.00 | 6 442.00 | | 6 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 116.00 | | | 200 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 278.00 | | | 142 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 628.00 | 110 365.00 | | 111 628.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |