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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 490.00 | 1 709.00 | 781.00 | 2 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 080.00 | | 23 080.00 | 23 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 245.00 | 1 709.00 | 761 536.00 | 763 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CF Disponibilités | 367 092.00 | | 367 092.00 | 367 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 192.00 | | 378 192.00 | 378 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 436.00 | 1 709.00 | 1 139 728.00 | 1 141 436.00 |
CU Autres participations | 717 675.00 | | 717 675.00 | 717 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 882.00 | 4 136.00 | | 5 882.00 |
DG Autres réserves | 111 760.00 | 78 593.00 | | 111 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 995.00 | 34 913.00 | | 23 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 637.00 | 1 017 642.00 | | 1 041 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 008.00 | 52 530.00 | | 86 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 904.00 | 22 138.00 | | 4 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 303.00 | 18 086.00 | | 3 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 875.00 | 10 580.00 | | 3 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 091.00 | 103 335.00 | | 98 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 728.00 | 1 120 977.00 | | 1 139 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 091.00 | 103 335.00 | | 98 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 360.00 | | 44 360.00 | 44 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 360.00 | | 44 360.00 | 44 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 517.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 517.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 234.00 | 6 973.00 | | 4 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 081.00 | 131 066.00 | | 79 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 086.00 | 96 153.00 | | 55 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 995.00 | 34 913.00 | | 23 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 305.00 | | 42 940.00 | 720 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 815.00 | | 42 940.00 | 717 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955.00 | 754.00 | | 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955.00 | 754.00 | | 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
UX Autres créances clients | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | | | 858.00 |
VI Groupe et associés | 86 008.00 | 86 008.00 | | 86 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
VW T.V.A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 091.00 | 98 091.00 | | 98 091.00 |