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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 371.00 | 2 287.00 | 2 085.00 | 4 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 131.00 | | 28 131.00 | 28 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 178.00 | 2 287.00 | 767 891.00 | 770 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BZ Autres créances | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CF Disponibilités | 349 833.00 | | 349 833.00 | 349 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 512.00 | | 371 512.00 | 371 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 690.00 | 2 287.00 | 1 139 403.00 | 1 141 690.00 |
CU Autres participations | 717 675.00 | | 717 675.00 | 717 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 082.00 | 5 882.00 | | 7 082.00 |
DG Autres réserves | 134 555.00 | 111 760.00 | | 134 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 724.00 | 23 995.00 | | 9 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 361.00 | 1 041 637.00 | | 1 051 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 076.00 | 86 008.00 | | 73 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 393.00 | 4 904.00 | | 7 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 773.00 | 3 303.00 | | 6 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | 3 875.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 043.00 | 98 091.00 | | 88 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 403.00 | 1 139 728.00 | | 1 139 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 076.00 | | | 73 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 865.00 | | 31 865.00 | 31 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 865.00 | | 31 865.00 | 31 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | 4 234.00 | | 1 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 422.00 | 79 081.00 | | 36 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 698.00 | 55 086.00 | | 26 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 724.00 | 23 995.00 | | 9 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 245.00 | | 6 933.00 | 763 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 490.00 | | 1 882.00 | 2 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 755.00 | | 5 051.00 | 760 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709.00 | 578.00 | | 1 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709.00 | 578.00 | | 1 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 131.00 | 28 131.00 | | 28 131.00 |
UX Autres créances clients | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
VB T. V. A. | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VI Groupe et associés | 73 076.00 | 73 076.00 | | 73 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 811.00 | 49 811.00 | | 49 811.00 |
VW T.V.A. | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 043.00 | 88 043.00 | | 88 043.00 |