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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895.00 | 637.00 | 258.00 | 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 912.00 | 24 086.00 | 39 826.00 | 63 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 907.00 | 28 723.00 | 242 185.00 | 270 907.00 |
BP En cours de production de services | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 861.00 | | 69 861.00 | 69 861.00 |
BZ Autres créances | 15 874.00 | | 15 874.00 | 15 874.00 |
CF Disponibilités | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 971.00 | | 126 971.00 | 126 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 878.00 | 28 723.00 | 369 156.00 | 397 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 645.00 | 1 117.00 | | -5 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 632.00 | -6 762.00 | | 12 632.00 |
DL TOTAL (I) | 237 987.00 | 225 355.00 | | 237 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 712.00 | 38 014.00 | | 26 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 493.00 | 8 423.00 | | 12 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 098.00 | 31 499.00 | | 49 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 166.00 | 40 554.00 | | 38 166.00 |
EA Autres dettes | | 16 867.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 169.00 | 135 358.00 | | 131 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 156.00 | 360 712.00 | | 369 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 067.00 | | 592 067.00 | 592 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 067.00 | | 592 067.00 | 592 067.00 |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 444.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 568.00 | 367.00 | | 7 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 568.00 | 367.00 | | 7 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 335.00 | -367.00 | | -5 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449.00 | | | 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 450.00 | 533 313.00 | | 600 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 818.00 | 540 075.00 | | 587 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 632.00 | -6 762.00 | | 12 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 840.00 | | | 268 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 740.00 | | | 62 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 478.00 | 7 444.00 | 1 200.00 | 22 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 478.00 | 7 444.00 | 1 200.00 | 18 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 098.00 | 49 098.00 | | 49 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 254.00 | 87 154.00 | 17 100.00 | 104 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 169.00 | 131 169.00 | | 131 169.00 |