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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 038.00 | 33 486.00 | 25 552.00 | 59 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 138.00 | 33 486.00 | 227 652.00 | 261 138.00 |
BP En cours de production de services | 46 238.00 | | 46 238.00 | 46 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 368.00 | 4 200.00 | 56 168.00 | 60 368.00 |
BZ Autres créances | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
CF Disponibilités | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 670.00 | 4 200.00 | 127 470.00 | 131 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 808.00 | 37 686.00 | 355 121.00 | 392 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 521.00 | 6 987.00 | | 5 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -927.00 | -1 466.00 | | -927.00 |
DL TOTAL (I) | 235 594.00 | 236 521.00 | | 235 594.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 214.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 214.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 000.00 | 22 581.00 | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 220.00 | 10 811.00 | | 43 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 363.00 | 49 888.00 | | 39 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 944.00 | 37 051.00 | | 18 944.00 |
EA Autres dettes | | 1 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 527.00 | 121 825.00 | | 119 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 121.00 | 368 560.00 | | 355 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 138.00 | | | 261 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 038.00 | | | 59 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 375.00 | 8 111.00 | | 25 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 375.00 | 8 111.00 | | 25 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
6T Sur comptes clients | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 414.00 | | 10 214.00 | 14 414.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 363.00 | 39 363.00 | | 39 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
UX Autres créances clients | 60 363.00 | 60 368.00 | | 60 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VB T. V. A. | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 636.00 | 4 739.00 | 12 897.00 | 17 636.00 |
VI Groupe et associés | 43 220.00 | 43 220.00 | | 43 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 186.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 381.00 | 72 281.00 | 17 100.00 | 89 381.00 |
VW T.V.A. | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 527.00 | 106 631.00 | 12 897.00 | 119 527.00 |