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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 902 000.00 | | 902 000.00 | 902 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 854.00 | 50 255.00 | 35 599.00 | 85 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 869.00 | 75 756.00 | 103 113.00 | 178 869.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 875.00 | | 41 875.00 | 41 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 599.00 | 126 011.00 | 1 082 587.00 | 1 208 599.00 |
BT Marchandises | 613 258.00 | | 613 258.00 | 613 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 006.00 | | 105 006.00 | 105 006.00 |
BZ Autres créances | 296 411.00 | | 296 411.00 | 296 411.00 |
CF Disponibilités | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 709.00 | | 14 709.00 | 14 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 587.00 | | 1 037 587.00 | 1 037 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 185.00 | 126 011.00 | 2 120 174.00 | 2 246 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 826.00 | -101 928.00 | | -72 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 124.00 | 29 102.00 | | -74 124.00 |
DL TOTAL (I) | 153 049.00 | 227 174.00 | | 153 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 638.00 | | | 31 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 972.00 | 1 133 018.00 | | 880 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 935.00 | 800 683.00 | | 911 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 469.00 | 132 402.00 | | 142 469.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 125.00 | 2 066 104.00 | | 1 967 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 174.00 | 2 293 278.00 | | 2 120 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 125.00 | 2 066 104.00 | | 1 967 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 126 356.00 | | 4 126 356.00 | 4 126 356.00 |
FG Production vendue services | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 126 711.00 | | 4 126 711.00 | 4 126 711.00 |
FQ Autres produits | | | 1 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 127 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 578 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 195 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 651.00 | 3 825.00 | | 6 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 651.00 | 3 825.00 | | 6 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 651.00 | -3 825.00 | | -6 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 127 864.00 | 4 608 815.00 | | 4 127 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 201 989.00 | 4 579 713.00 | | 4 201 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 124.00 | 29 102.00 | | -74 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 638.00 | | 17 460.00 | 1 202 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 1 208 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 264 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 000.00 | | | 902 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 763.00 | | 17 460.00 | 258 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 875.00 | | | 41 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 764.00 | 46 247.00 | | 79 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 764.00 | 46 247.00 | | 79 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409 843.00 | 9 843.00 | 400 000.00 | 409 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 935.00 | 911 935.00 | | 911 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 347.00 | 71 347.00 | | 71 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 483.00 | 49 483.00 | | 49 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 875.00 | | | 41 875.00 |
UX Autres créances clients | 105 006.00 | | | 105 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VB T. V. A. | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
VC Groupe et associés | 26 543.00 | | | 26 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
VI Groupe et associés | 471 129.00 | 471 129.00 | | 471 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 997.00 | | | 237 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 002.00 | 416 127.00 | 41 875.00 | 458 002.00 |
VW T.V.A. | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 125.00 | 1 567 125.00 | 400 000.00 | 1 967 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |