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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 902 000.00 | | 902 000.00 | 902 000.00 |
AP Constructions | 1 950.00 | 284.00 | 1 666.00 | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 450.00 | 80 695.00 | 10 755.00 | 91 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 028.00 | 129 594.00 | 83 433.00 | 213 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 037.00 | | 42 037.00 | 42 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 465.00 | 211 573.00 | 1 044 891.00 | 1 256 465.00 |
BT Marchandises | 693 537.00 | | 693 537.00 | 693 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 448.00 | | 186 448.00 | 186 448.00 |
BZ Autres créances | 566 127.00 | | 566 127.00 | 566 127.00 |
CF Disponibilités | 222 438.00 | | 222 438.00 | 222 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 817.00 | | 21 817.00 | 21 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 367.00 | | 1 690 367.00 | 1 690 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 831.00 | 211 573.00 | 2 735 258.00 | 2 946 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -284 859.00 | -146 951.00 | | -284 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 745.00 | -137 909.00 | | 8 745.00 |
DL TOTAL (I) | 23 885.00 | 15 141.00 | | 23 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 264.00 | 826 743.00 | | 832 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 128.00 | 1 600 963.00 | | 1 771 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 112.00 | 117 227.00 | | 102 112.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | 2 040.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 711 373.00 | 2 546 973.00 | | 2 711 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 258.00 | 2 562 114.00 | | 2 735 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 311 373.00 | 2 146 973.00 | | 2 311 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 832 264.00 | | | 832 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 928 935.00 | | 4 928 935.00 | 4 928 935.00 |
FG Production vendue services | -24.00 | | -24.00 | -24.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 928 911.00 | | 4 928 911.00 | 4 928 911.00 |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 929 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 070 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 818.00 | |
GE Autres charges | | | 4 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 903 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 789.00 | 20 408.00 | | 16 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 789.00 | 20 408.00 | | 16 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 789.00 | -20 408.00 | | -16 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 929 148.00 | 4 348 231.00 | | 4 929 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 920 403.00 | 4 486 140.00 | | 4 920 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 745.00 | -137 909.00 | | 8 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 707.00 | | 8 758.00 | 1 247 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 256 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 000.00 | | 3 000.00 | 902 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 832.00 | | 5 596.00 | 303 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 875.00 | | 162.00 | 41 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 755.00 | 36 818.00 | | 174 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 755.00 | 35 818.00 | | 174 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 128.00 | 1 771 128.00 | | 1 771 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 716.00 | 45 716.00 | | 45 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 037.00 | | 42 037.00 | 42 037.00 |
UX Autres créances clients | 186 448.00 | 186 448.00 | | 186 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VB T. V. A. | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
VC Groupe et associés | 114 307.00 | 114 307.00 | | 114 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 843.00 | 9 843.00 | 400 000.00 | 409 843.00 |
VI Groupe et associés | 422 421.00 | 422 421.00 | | 422 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 208.00 | 44 208.00 | | 44 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 089.00 | 386 089.00 | | 386 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 428.00 | 774 391.00 | 42 037.00 | 816 428.00 |
VW T.V.A. | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 373.00 | 2 311 373.00 | 400 000.00 | 2 711 373.00 |