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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 893.00 | 1 857.00 | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 899.00 | 9 790.00 | 86 109.00 | 95 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429 914.00 | 74 542.00 | 1 355 372.00 | 1 429 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 396.00 | | 38 396.00 | 38 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 959.00 | 85 225.00 | 1 481 734.00 | 1 566 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
BT Marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
BZ Autres créances | 27 475.00 | | 27 475.00 | 27 475.00 |
CF Disponibilités | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 657.00 | | 46 657.00 | 46 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 514.00 | | 113 514.00 | 113 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 474.00 | 85 225.00 | 1 595 249.00 | 1 680 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -582 334.00 | | | -582 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
DL TOTAL (I) | -563 276.00 | | | -563 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 353.00 | | | 433 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512 077.00 | | | 1 512 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 201.00 | | | 111 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 008.00 | | | 44 008.00 |
EA Autres dettes | 57 885.00 | | | 57 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 525.00 | | | 2 158 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 249.00 | | | 1 595 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 736.00 | | | 424 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | | | 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
FG Production vendue services | 615 943.00 | | 615 943.00 | 615 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 837.00 | | 616 837.00 | 616 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 932.00 | |
GE Autres charges | | | 48 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 926.00 | | | 47 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 846.00 | | | 286 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 916.00 | | | 286 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 139.00 | | | 116 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 874.00 | | | 121 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 042.00 | | | 165 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 346.00 | | | 907 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 288.00 | | | 890 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 045.00 | | 1 645 409.00 | 1 550 045.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 38 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 628 495.00 | 1 566 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 628 453.00 | 1 525 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 607.00 | | 1 642 659.00 | 1 511 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 438.00 | | | 38 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 85 932.00 | 707.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 893.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 85 039.00 | 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 201.00 | 111 201.00 | | 111 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 885.00 | 57 885.00 | | 57 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 396.00 | | | 38 396.00 |
UX Autres créances clients | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 844.00 | | | 844.00 |
VB T. V. A. | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 997.00 | 99 208.00 | 333 789.00 | 432 997.00 |
VI Groupe et associés | 1 512 077.00 | 112 077.00 | 1 400 000.00 | 1 512 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 839.00 | | | 36 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 162.00 | | | 117 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 657.00 | | | 46 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 460.00 | 91 064.00 | 38 396.00 | 129 460.00 |
VW T.V.A. | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 525.00 | 424 736.00 | 1 733 789.00 | 2 158 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 905.00 | | | 66 905.00 |
ST Autres comptes | 88 268.00 | | | 88 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 291.00 | | | 212 291.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 572.00 | | | 55 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 882.00 | | | 81 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 176.00 | | | 72 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 118.00 | | | 431 118.00 |