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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 727.00 | 23.00 | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 253.00 | 31 198.00 | 71 055.00 | 102 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 431 705.00 | 228 692.00 | 1 203 013.00 | 1 431 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 970.00 | | 38 970.00 | 38 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 678.00 | 262 617.00 | 1 313 061.00 | 1 575 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BT Marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 255.00 | 5 076.00 | 27 180.00 | 32 255.00 |
BZ Autres créances | 59 886.00 | | 59 886.00 | 59 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CF Disponibilités | 37 661.00 | | 37 661.00 | 37 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 759.00 | | 44 759.00 | 44 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 066.00 | 5 076.00 | 180 990.00 | 186 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 744.00 | 267 693.00 | 1 494 051.00 | 1 761 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 649 000.00 | | | 649 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -551 434.00 | | | -551 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
DL TOTAL (I) | 108 637.00 | | | 108 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 085.00 | | | 239 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993 088.00 | | | 993 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 855.00 | | | 38 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 375.00 | | | 62 375.00 |
EA Autres dettes | 52 011.00 | | | 52 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 414.00 | | | 1 385 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 051.00 | | | 1 494 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 414.00 | | | 485 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
FG Production vendue services | 658 061.00 | | 658 061.00 | 658 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 110.00 | | 658 110.00 | 658 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 076.00 | |
GE Autres charges | | | 31 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144.00 | | | 144.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 771.00 | | | 29 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 237.00 | | | 107 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 411.00 | | | 772 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 441.00 | | | 764 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 413.00 | | 1 265.00 | 1 574 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 575 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 533 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 260.00 | | 698.00 | 1 533 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 403.00 | | 567.00 | 38 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 770.00 | 88 847.00 | | 173 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | 917.00 | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 960.00 | 87 930.00 | | 171 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 076.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 076.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 076.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 855.00 | 38 855.00 | | 38 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 011.00 | 52 011.00 | | 52 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 970.00 | | 38 970.00 | 38 970.00 |
UX Autres créances clients | 32 255.00 | 32 255.00 | | 32 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VB T. V. A. | 31 305.00 | 31 305.00 | | 31 305.00 |
VC Groupe et associés | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 066.00 | 239 066.00 | | 239 066.00 |
VI Groupe et associés | 993 088.00 | 93 088.00 | 900 000.00 | 993 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 723.00 | | | 94 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 759.00 | 44 759.00 | | 44 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 871.00 | 136 901.00 | 38 970.00 | 175 871.00 |
VW T.V.A. | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 414.00 | 485 414.00 | 900 000.00 | 1 385 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 444.00 | | | 64 444.00 |
ST Autres comptes | 85 559.00 | | | 85 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 502.00 | | | 207 502.00 |
YT Sous‐traitance | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 780.00 | | | 62 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 172.00 | | | 66 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 030.00 | | | 367 030.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |