| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 797 184.00 | 478 310.00 | 318 874.00 | 797 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 133 385.00 | 2 967 532.00 | 1 165 853.00 | 4 133 385.00 |
BZ Autres créances | 3 242 238.00 | | 3 242 238.00 | 3 242 238.00 |
CF Disponibilités | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 243 289.00 | | 3 243 289.00 | 3 243 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 376 674.00 | 2 967 532.00 | 4 409 142.00 | 7 376 674.00 |
CU Autres participations | 3 336 201.00 | 2 489 222.00 | 846 979.00 | 3 336 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 073 004.00 | 6 073 002.00 | | 6 073 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DG Autres réserves | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
DH Report à nouveau | -3 768 923.00 | -226 185.00 | | -3 768 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 851.00 | -3 542 738.00 | | 644 851.00 |
DK Provisions réglementées | 163 466.00 | 117 178.00 | | 163 466.00 |
DL TOTAL (I) | 3 114 339.00 | 2 423 198.00 | | 3 114 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288 188.00 | 1 303 116.00 | | 1 288 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 5 354.00 | | 6 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 803.00 | 1 308 604.00 | | 1 294 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 409 142.00 | 3 731 802.00 | | 4 409 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 803.00 | 1 308 604.00 | | 1 294 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 437.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 846 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 856 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 288.00 | 46 288.00 | | 46 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 288.00 | 46 341.00 | | 46 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 288.00 | -46 341.00 | | -46 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 905.00 | 15 262.00 | | 862 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 055.00 | 3 558 000.00 | | 218 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 851.00 | -3 542 738.00 | | 644 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 133 385.00 | | | 4 133 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 797 184.00 | | | 797 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 336 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 133 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 797 184.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 336 201.00 | | | 3 336 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 873.00 | 159 437.00 | | 318 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 318 873.00 | 159 437.00 | | 318 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 178.00 | 46 288.00 | | 117 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 336 201.00 | | 846 979.00 | 3 336 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 453 379.00 | 46 288.00 | 846 979.00 | 3 453 379.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 846 979.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 288.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VC Groupe et associés | 3 242 238.00 | | | 3 242 238.00 |
VI Groupe et associés | 1 288 188.00 | 1 288 188.00 | | 1 288 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 242 601.00 | 3 242 601.00 | | 3 242 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 803.00 | 1 294 803.00 | | 1 294 803.00 |