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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 336 201.00 | 3 336 201.00 | | 3 336 201.00 |
BZ Autres créances | 3 174 843.00 | 3 165 483.00 | 9 360.00 | 3 174 843.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 175 203.00 | 3 165 483.00 | 9 720.00 | 3 175 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 511 403.00 | 6 501 683.00 | 9 720.00 | 6 511 403.00 |
CU Autres participations | 3 336 201.00 | 3 336 201.00 | | 3 336 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 073 004.00 | 6 073 004.00 | | 6 073 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DG Autres réserves | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
DH Report à nouveau | -7 526 547.00 | -3 124 072.00 | | -7 526 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 140.00 | -4 402 475.00 | | -40 140.00 |
DK Provisions réglementées | 231 439.00 | 209 754.00 | | 231 439.00 |
DL TOTAL (I) | -1 260 303.00 | -1 241 848.00 | | -1 260 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 235 826.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 296.00 | 7 620.00 | | 32 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
EA Autres dettes | 1 237 595.00 | 12.00 | | 1 237 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 023.00 | 1 243 589.00 | | 1 270 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 720.00 | 1 742.00 | | 9 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 023.00 | 1 243 589.00 | | 1 270 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 886.00 | | | 37 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 886.00 | | | 37 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 159 437.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 471.00 | 3 243 870.00 | | 27 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 471.00 | 3 403 307.00 | | 27 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 415.00 | -3 403 307.00 | | 10 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 886.00 | 16 198.00 | | 37 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 026.00 | 4 418 673.00 | | 78 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 140.00 | -4 402 475.00 | | -40 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 336 201.00 | | | 3 336 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 336 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 336 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 336 201.00 | | | 3 336 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 209 754.00 | 21 684.00 | | 209 754.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 197 582.00 | 5 787.00 | 37 886.00 | 3 197 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 533 483.00 | 6 087.00 | 37 886.00 | 6 533 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 743 237.00 | 27 771.00 | 37 886.00 | 6 743 237.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 471.00 | 37 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 296.00 | 32 296.00 | | 32 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237 595.00 | 1 237 595.00 | | 1 237 595.00 |
VC Groupe et associés | 3 164 096.00 | 3 164 096.00 | | 3 164 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 175 203.00 | 3 175 203.00 | | 3 175 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 023.00 | 1 270 023.00 | | 1 270 023.00 |