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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 230.00 | 26 669.00 | 76 561.00 | 103 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 772.00 | 3 752.00 | 8 020.00 | 11 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 502.00 | 30 421.00 | 95 081.00 | 125 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 286.00 | | 137 286.00 | 137 286.00 |
BZ Autres créances | 19 284.00 | | 19 284.00 | 19 284.00 |
CF Disponibilités | 45 334.00 | | 45 334.00 | 45 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 903.00 | | 201 903.00 | 201 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 405.00 | 30 421.00 | 296 984.00 | 327 405.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 2 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 15 133.00 | 43 538.00 | | 15 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 377.00 | 19 595.00 | | 8 377.00 |
DL TOTAL (I) | 73 710.00 | 65 333.00 | | 73 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 045.00 | 83 086.00 | | 61 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 925.00 | 14 731.00 | | 24 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 441.00 | 4 110.00 | | 2 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 008.00 | 37 911.00 | | 41 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 498.00 | | |
EA Autres dettes | 93 854.00 | | | 93 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 274.00 | 140 336.00 | | 223 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 984.00 | 205 669.00 | | 296 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 532.00 | | 217 532.00 | 217 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 532.00 | | 217 532.00 | 217 532.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 976.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 832.00 | 4 699.00 | | 3 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 533.00 | 226 479.00 | | 217 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 156.00 | 206 884.00 | | 209 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 377.00 | 19 595.00 | | 8 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 686.00 | | 12 815.00 | 112 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 186.00 | | 2 815.00 | 112 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 10 000.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 445.00 | 13 976.00 | | 16 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 445.00 | 13 976.00 | | 16 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 854.00 | 93 854.00 | | 93 854.00 |
UX Autres créances clients | 137 286.00 | | | 137 286.00 |
VB T. V. A. | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 037.00 | 61 037.00 | | 61 037.00 |
VI Groupe et associés | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 868.00 | | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 569.00 | 156 569.00 | | 156 569.00 |
VW T.V.A. | 27 614.00 | 27 614.00 | | 27 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 274.00 | 223 274.00 | | 223 274.00 |