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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 197.00 | 398.00 | 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 204.00 | 57 759.00 | 32 444.00 | 90 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 808.00 | 9 436.00 | 9 372.00 | 18 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 549.00 | 67 392.00 | 1 618 157.00 | 1 685 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 640.00 | | 155 640.00 | 155 640.00 |
BZ Autres créances | 104 997.00 | | 104 997.00 | 104 997.00 |
CF Disponibilités | 39 220.00 | | 39 220.00 | 39 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 103.00 | | 306 103.00 | 306 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 652.00 | 67 392.00 | 1 924 260.00 | 1 991 652.00 |
CU Autres participations | 1 575 422.00 | | 1 575 422.00 | 1 575 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 400.00 | 50 000.00 | | 195 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 992.00 | 61 215.00 | | 27 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 607.00 | 566 777.00 | | 170 607.00 |
DL TOTAL (I) | 998 999.00 | 682 992.00 | | 998 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 256.00 | 808 811.00 | | 698 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 173.00 | 12 236.00 | | 26 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 670.00 | 19 486.00 | | 70 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 150.00 | 87 387.00 | | 86 150.00 |
EA Autres dettes | 44 011.00 | 93 658.00 | | 44 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 261.00 | 1 021 578.00 | | 925 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 260.00 | 1 704 570.00 | | 1 924 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 058.00 | 331 815.00 | | 347 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 670.00 | 70 670.00 | | 70 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 150.00 | 86 150.00 | | 86 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 012.00 | 44 012.00 | | 44 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 155 640.00 | 155 640.00 | | 155 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 256.00 | 120 053.00 | 459 788.00 | 698 256.00 |
VI Groupe et associés | 26 173.00 | 26 173.00 | | 26 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 997.00 | 104 997.00 | | 104 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 403.00 | 266 883.00 | 520.00 | 267 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 261.00 | 347 058.00 | 459 788.00 | 925 261.00 |