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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 880.00 | 2 428.00 | 29 452.00 | 31 880.00 |
BZ Autres créances | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
CF Disponibilités | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 385.00 | 2 428.00 | 44 957.00 | 47 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 472.00 | -45 602.00 | | -73 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 821.00 | -27 871.00 | | 11 821.00 |
DL TOTAL (I) | -59 651.00 | -71 472.00 | | -59 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 879.00 | 20 405.00 | | 16 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 437.00 | 76 137.00 | | 83 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 292.00 | 3 100.00 | | 4 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 608.00 | 117 642.00 | | 104 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 957.00 | 46 170.00 | | 44 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 388.00 | 100 763.00 | | 91 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 187.00 | | | 41 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 187.00 | | | 41 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 187.00 | | | -41 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 189.00 | 1.00 | | 59 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 368.00 | 27 872.00 | | 47 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 821.00 | -27 871.00 | | 11 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 067.00 | | | 91 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 186.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 187.00 | 29 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 187.00 | 31 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 428.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 639.00 | | | 88 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 197.00 | 231.00 | | 2 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 197.00 | 231.00 | | 2 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 187.00 | | 59 187.00 | 59 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 187.00 | | 59 187.00 | 59 187.00 |
UG ‐ Financières | | | 59 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | | | 352.00 |
VC Groupe et associés | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 879.00 | 3 659.00 | 13 220.00 | 16 879.00 |
VI Groupe et associés | 83 437.00 | 83 437.00 | | 83 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 388.00 | 14 036.00 | 352.00 | 14 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 608.00 | 91 388.00 | 13 220.00 | 104 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 489.00 | 437.00 | | 4 489.00 |
ST Autres comptes | 256.00 | 286.00 | | 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | 136.00 | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147.00 | 136.00 | | 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 745.00 | 723.00 | | 4 745.00 |