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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 780.00 | 2 428.00 | 24 352.00 | 26 780.00 |
BZ Autres créances | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
CF Disponibilités | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 525.00 | 2 428.00 | 38 097.00 | 40 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 748.00 | -61 651.00 | | -55 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 768.00 | 5 903.00 | | -7 768.00 |
DL TOTAL (I) | -61 515.00 | -53 748.00 | | -61 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 424.00 | 13 220.00 | | 9 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 657.00 | 81 437.00 | | 84 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 672.00 | 5 272.00 | | 4 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 612.00 | 100 789.00 | | 99 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 097.00 | 47 041.00 | | 38 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 128.00 | 91 366.00 | | 94 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 100.00 | 5 000.00 | | -5 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 9 302.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 769.00 | 3 398.00 | | 7 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 768.00 | 5 903.00 | | -7 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 880.00 | | | 31 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 24 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 26 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 428.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 452.00 | | | 29 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VC Groupe et associés | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 424.00 | 3 939.00 | 5 484.00 | 9 424.00 |
VI Groupe et associés | 84 657.00 | 84 657.00 | | 84 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 486.00 | 13 134.00 | 352.00 | 13 486.00 |
VW T.V.A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 612.00 | 94 128.00 | 5 484.00 | 99 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 414.00 | 1 955.00 | | 1 414.00 |
ST Autres comptes | 277.00 | 344.00 | | 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | 153.00 | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155.00 | 153.00 | | 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 860.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 403.00 | 195.00 | | 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 690.00 | 2 300.00 | | 1 690.00 |