| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AP Constructions | 33 881.00 | 2 269.00 | 31 611.00 | 33 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 297.00 | 2 083.00 | 5 214.00 | 7 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 326.00 | 41 007.00 | 4 319.00 | 45 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 102.00 | | 58 102.00 | 58 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 092.00 | 45 990.00 | 100 102.00 | 146 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
BN En cours de production de biens | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 826.00 | 134.00 | 25 692.00 | 25 826.00 |
BZ Autres créances | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CF Disponibilités | 45 201.00 | | 45 201.00 | 45 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 095.00 | 134.00 | 101 960.00 | 102 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 187.00 | 46 124.00 | 202 062.00 | 248 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 609.00 | 26 892.00 | | 38 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 838.00 | 11 717.00 | | 26 838.00 |
DL TOTAL (I) | 70 948.00 | 44 109.00 | | 70 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 470.00 | 69 794.00 | | 85 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 215.00 | 8 649.00 | | 8 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 395.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 192.00 | 22 899.00 | | 16 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 267.00 | 6 684.00 | | 7 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
EA Autres dettes | 9 572.00 | 5 554.00 | | 9 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 114.00 | 130 977.00 | | 131 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 062.00 | 175 087.00 | | 202 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 759.00 | 43 787.00 | | 60 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 280 022.00 | | 280 022.00 | 280 022.00 |
FG Production vendue services | 112 261.00 | | 112 261.00 | 112 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 283.00 | | 392 283.00 | 392 283.00 |
FM Production stockée | | | -27 477.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 263.00 | 2 142.00 | | 3 263.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 30 232.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 34.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 34.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 27.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | 318.00 | | 2 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 397.00 | 406 925.00 | | 412 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 558.00 | 395 207.00 | | 385 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 838.00 | 11 717.00 | | 26 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 244.00 | | 48 848.00 | 97 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 759.00 | | 48 848.00 | 95 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | | | 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 279.00 | 11 711.00 | | 34 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 648.00 | 11 711.00 | | 33 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 134.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 134.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 134.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | | | 854.00 |
UX Autres créances clients | 25 678.00 | | | 25 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147.00 | | | 147.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 470.00 | 15 115.00 | 25 509.00 | 85 470.00 |
VI Groupe et associés | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 006.00 | 32 152.00 | 854.00 | 33 006.00 |
VW T.V.A. | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 114.00 | 60 759.00 | 25 509.00 | 131 114.00 |