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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 576.00 | 722.00 | 853.00 | 1 576.00 |
AP Constructions | 106 241.00 | 6 677.00 | 99 564.00 | 106 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 240.00 | 3 940.00 | 6 300.00 | 10 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 452.00 | 42 809.00 | 4 642.00 | 47 452.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 364.00 | 54 150.00 | 112 213.00 | 166 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 971.00 | 134.00 | 82 837.00 | 82 971.00 |
BZ Autres créances | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
CF Disponibilités | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 774.00 | 134.00 | 126 639.00 | 126 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 138.00 | 54 284.00 | 238 853.00 | 293 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 448.00 | 38 609.00 | | 65 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 307.00 | 26 838.00 | | 15 307.00 |
DL TOTAL (I) | 86 255.00 | 70 948.00 | | 86 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 718.00 | 85 470.00 | | 79 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 478.00 | 8 215.00 | | 9 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 466.00 | 16 192.00 | | 21 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 445.00 | 7 267.00 | | 18 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
EA Autres dettes | 19 091.00 | 9 572.00 | | 19 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 597.00 | 131 114.00 | | 152 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 853.00 | 202 062.00 | | 238 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 221.00 | 60 759.00 | | 90 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 352 499.00 | | 352 499.00 | 352 499.00 |
FG Production vendue services | 119 050.00 | | 119 050.00 | 119 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 550.00 | | 471 550.00 | 471 550.00 |
FM Production stockée | | | -3 369.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 992.00 | 3 263.00 | | 2 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | 45.00 | | 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | 45.00 | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | -45.00 | | -454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 2 080.00 | | 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 718.00 | 412 397.00 | | 485 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 411.00 | 385 558.00 | | 470 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 307.00 | 26 838.00 | | 15 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 092.00 | | 80 074.00 | 146 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 102.00 | 1 700.00 | 166 364.00 | 58 102.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 102.00 | 1 700.00 | 163 934.00 | 58 102.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | 945.00 | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 607.00 | | 79 129.00 | 144 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | | | 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 990.00 | 9 826.00 | 1 666.00 | 45 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | 91.00 | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 359.00 | 9 734.00 | 1 666.00 | 45 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134.00 | | | 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134.00 | | | 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134.00 | | | 134.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | | | 854.00 |
UX Autres créances clients | 82 824.00 | | | 82 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147.00 | | | 147.00 |
VB T. V. A. | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 290.00 | 12 913.00 | 23 720.00 | 75 290.00 |
VI Groupe et associés | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 169.00 | 103 315.00 | 854.00 | 104 169.00 |
VW T.V.A. | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 597.00 | 90 221.00 | 23 720.00 | 152 597.00 |