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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 101.00 | 37 366.00 | 42 735.00 | 80 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 284.00 | 53 731.00 | 97 553.00 | 151 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 490.00 | 92 619.00 | 142 870.00 | 235 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
BN En cours de production de biens | 154 926.00 | | 154 926.00 | 154 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 763.00 | | 261 763.00 | 261 763.00 |
BZ Autres créances | 118 448.00 | | 118 448.00 | 118 448.00 |
CF Disponibilités | 127 721.00 | | 127 721.00 | 127 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 050.00 | | 687 050.00 | 687 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 539.00 | 92 619.00 | 829 920.00 | 922 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 040.00 | 28 615.00 | | 36 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 144.00 | 7 425.00 | | -85 144.00 |
DL TOTAL (I) | -43 605.00 | 41 540.00 | | -43 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 883.00 | 267 594.00 | | 172 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 752.00 | 3 377.00 | | 7 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 651.00 | 70 089.00 | | 27 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 606.00 | 104 335.00 | | 143 606.00 |
EA Autres dettes | 521 633.00 | | | 521 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 525.00 | 447 395.00 | | 873 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 920.00 | 488 935.00 | | 829 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 525.00 | 326 790.00 | | 873 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 883.00 | 108 998.00 | | 172 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 970.00 | | 38 520.00 | 196 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 666.00 | | 36 720.00 | 194 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782.00 | | 1 800.00 | 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 631.00 | 43 988.00 | | 48 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | 317.00 | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 426.00 | 43 671.00 | | 47 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 633.00 | 521 633.00 | | 521 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 261 763.00 | | | 261 763.00 |
VB T. V. A. | 89 866.00 | | | 89 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 883.00 | 172 883.00 | | 172 883.00 |
VI Groupe et associés | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
VP Divers | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 388.00 | 386 388.00 | | 386 388.00 |
VW T.V.A. | 98 834.00 | 98 834.00 | | 98 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 525.00 | 873 525.00 | | 873 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 843.00 | 7 397.00 | | 7 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 421.00 | 13 933.00 | | 15 421.00 |
ST Autres comptes | 278 043.00 | 225 112.00 | | 278 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 381.00 | 94 679.00 | | 151 381.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 9.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 4 076.00 | 21 200.00 | | 4 076.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 731.00 | 436.00 | | 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 574.00 | 7 833.00 | | 8 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 376.00 | 139 235.00 | | 156 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 592.00 | 70 564.00 | | 133 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 461.00 | 354 924.00 | | 456 461.00 |