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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 108.00 | 57 721.00 | 45 387.00 | 103 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 885.00 | 88 475.00 | 88 410.00 | 176 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 097.00 | 147 718.00 | 136 379.00 | 284 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
BN En cours de production de biens | 149 885.00 | | 149 885.00 | 149 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 398.00 | | 361 398.00 | 361 398.00 |
BZ Autres créances | 216 394.00 | | 216 394.00 | 216 394.00 |
CF Disponibilités | 100 326.00 | | 100 326.00 | 100 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 427.00 | | 854 427.00 | 854 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 524.00 | 147 718.00 | 990 806.00 | 1 138 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 36 040.00 | | |
DH Report à nouveau | -49 105.00 | | | -49 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 729.00 | -85 144.00 | | 108 729.00 |
DL TOTAL (I) | 65 124.00 | -43 605.00 | | 65 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 554.00 | 172 883.00 | | 109 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 835.00 | 7 752.00 | | 8 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 075.00 | 27 651.00 | | 87 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 692.00 | 143 606.00 | | 146 692.00 |
EA Autres dettes | 573 526.00 | 521 633.00 | | 573 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 682.00 | 873 525.00 | | 925 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 806.00 | 829 920.00 | | 990 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 682.00 | 873 525.00 | | 925 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 542.00 | 172 883.00 | | 109 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 490.00 | | 60 267.00 | 235 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 660.00 | 284 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 660.00 | 279 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 385.00 | | 60 267.00 | 231 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 619.00 | 56 707.00 | 1 608.00 | 92 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 097.00 | 56 707.00 | 1 608.00 | 91 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 075.00 | 87 075.00 | | 87 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 526.00 | 573 526.00 | | 573 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 361 398.00 | | | 361 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 175 275.00 | | | 175 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 554.00 | 109 554.00 | | 109 554.00 |
VI Groupe et associés | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
VP Divers | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 855.00 | 585 855.00 | | 585 855.00 |
VW T.V.A. | 97 252.00 | 97 252.00 | | 97 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 682.00 | 925 682.00 | | 925 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 332.00 | 7 843.00 | | 13 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 583.00 | 15 421.00 | | 37 583.00 |
ST Autres comptes | 362 309.00 | 278 043.00 | | 362 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 693.00 | 151 381.00 | | 262 693.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 306.00 | | | 46 306.00 |
YT Sous‐traitance | 6 150.00 | 4 076.00 | | 6 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 276.00 | 7 541.00 | | 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 013.00 | 731.00 | | 1 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 345.00 | 8 574.00 | | 14 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 271.00 | 156 376.00 | | 83 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 983.00 | 133 592.00 | | 229 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 669 011.00 | 456 461.00 | | 669 011.00 |