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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 952.00 | 678.00 | 1 274.00 | 1 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 442.00 | 305 442.00 | | 305 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 927.00 | 306 653.00 | 1 274.00 | 307 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 068.00 | | 114 068.00 | 114 068.00 |
BZ Autres créances | 209 143.00 | 200 000.00 | 9 143.00 | 209 143.00 |
CF Disponibilités | 1 178 845.00 | | 1 178 845.00 | 1 178 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 672.00 | 200 000.00 | 1 302 672.00 | 1 502 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 598.00 | 506 653.00 | 1 303 945.00 | 1 810 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 541.00 | -88 683.00 | | -178 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -557 063.00 | -89 859.00 | | -557 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 396.00 | 1 821 459.00 | | 1 264 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 56.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 495.00 | 18 349.00 | | 16 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 536.00 | 33 023.00 | | 13 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 474.00 | 9 439.00 | | 9 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 550.00 | 60 866.00 | | 39 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 945.00 | 1 882 325.00 | | 1 303 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 827.00 | 323 827.00 | | 323 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 550.00 | 39 550.00 | | 39 550.00 |