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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 952.00 | 1 300.00 | 652.00 | 1 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 927.00 | 307 275.00 | 652.00 | 307 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 848.00 | | 71 848.00 | 71 848.00 |
BZ Autres créances | 414 573.00 | 400 000.00 | 14 573.00 | 414 573.00 |
CF Disponibilités | 930 036.00 | | 930 036.00 | 930 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 904.00 | 400 000.00 | 1 016 904.00 | 1 416 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 831.00 | 707 275.00 | 1 017 556.00 | 1 724 831.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 305 442.00 | 305 442.00 | | 305 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -735 604.00 | -178 541.00 | | -735 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 918.00 | -557 063.00 | | -304 918.00 |
DL TOTAL (I) | 959 478.00 | 1 264 396.00 | | 959 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 45.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 300.00 | 16 495.00 | | 20 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 500.00 | 13 536.00 | | 19 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 323.00 | 9 474.00 | | 16 323.00 |
EA Autres dettes | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 078.00 | 39 550.00 | | 58 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 556.00 | 1 303 945.00 | | 1 017 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
UX Autres créances clients | 71 848.00 | | | 71 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VP Divers | 414 573.00 | | | 414 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 868.00 | 486 868.00 | | 486 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 078.00 | 58 078.00 | | 58 078.00 |