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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 072.00 | | 800 072.00 | 800 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 376.00 | 1 039.00 | 2 336.00 | 3 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 078.00 | 16 421.00 | 28 658.00 | 45 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 526.00 | 17 460.00 | 831 066.00 | 848 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 888.00 | | 101 888.00 | 101 888.00 |
BZ Autres créances | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
CF Disponibilités | 135 824.00 | | 135 824.00 | 135 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 112.00 | | 292 112.00 | 292 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 637.00 | 17 460.00 | 1 123 177.00 | 1 140 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 324 512.00 | 119 940.00 | | 324 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 184.00 | 204 572.00 | | 191 184.00 |
DL TOTAL (I) | 526 696.00 | 335 512.00 | | 526 696.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 700.00 | 1 041.00 | | 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 535.00 | 478 932.00 | | 403 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 356.00 | 140 683.00 | | 121 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 994.00 | 845.00 | | 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 257.00 | 11 796.00 | | 12 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 639.00 | 95 067.00 | | 57 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 481.00 | 728 364.00 | | 596 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 177.00 | 1 063 876.00 | | 1 123 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 115.00 | | 617 115.00 | 617 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 115.00 | | 617 115.00 | 617 115.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 337.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 461.00 | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 461.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | -461.00 | | -281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 052.00 | 88 199.00 | | 81 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 395.00 | 587 827.00 | | 617 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 211.00 | 383 255.00 | | 426 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 184.00 | 204 572.00 | | 191 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 726.00 | | 21 800.00 | 826 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 072.00 | | | 800 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 654.00 | | 21 800.00 | 26 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 122.00 | 9 337.00 | | 8 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 122.00 | 9 337.00 | | 8 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
UX Autres créances clients | 101 888.00 | | | 101 888.00 |
VB T. V. A. | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 318.00 | 94 889.00 | 308 429.00 | 403 318.00 |
VI Groupe et associés | 121 356.00 | 121 356.00 | | 121 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 739.00 | | | 87 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 618.00 | 105 618.00 | | 105 618.00 |
VW T.V.A. | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 487.00 | 287 058.00 | 308 429.00 | 595 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
ST Autres comptes | 98 126.00 | | | 98 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 562.00 | | | 87 562.00 |
YT Sous‐traitance | 570.00 | | | 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 435.00 | | | 38 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 154.00 | | | 65 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 326.00 | | | 37 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 606.00 | | | 191 606.00 |