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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 072.00 | | 800 072.00 | 800 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 886.00 | 2 381.00 | 2 505.00 | 4 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 878.00 | 26 468.00 | 19 410.00 | 45 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 836.00 | 28 849.00 | 821 987.00 | 850 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 530.00 | | 116 530.00 | 116 530.00 |
BZ Autres créances | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 020.00 | | 80 020.00 | 80 020.00 |
CF Disponibilités | 196 252.00 | | 196 252.00 | 196 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 701.00 | | 416 701.00 | 416 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 536.00 | 28 849.00 | 1 238 688.00 | 1 267 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 515 696.00 | 324 512.00 | | 515 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 099.00 | 191 184.00 | | 184 099.00 |
DL TOTAL (I) | 710 795.00 | 526 696.00 | | 710 795.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 571.00 | 700.00 | | 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 603.00 | 403 535.00 | | 308 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 346.00 | 121 356.00 | | 123 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 385.00 | 994.00 | | 1 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 632.00 | 12 257.00 | | 38 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 356.00 | 57 639.00 | | 55 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 892.00 | 596 481.00 | | 527 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 688.00 | 1 123 177.00 | | 1 238 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 526.00 | | 2 310.00 | 848 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 072.00 | | | 800 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 454.00 | | 2 310.00 | 48 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 460.00 | 11 389.00 | | 17 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 460.00 | 11 389.00 | | 17 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 632.00 | 38 632.00 | | 38 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
UX Autres créances clients | 116 530.00 | 116 530.00 | | 116 530.00 |
VB T. V. A. | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 429.00 | 97 197.00 | 211 232.00 | 308 429.00 |
VI Groupe et associés | 123 346.00 | 123 346.00 | | 123 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 890.00 | | | 94 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 929.00 | 139 929.00 | | 139 929.00 |
VW T.V.A. | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 507.00 | 315 275.00 | 211 232.00 | 526 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 006.00 | | | 32 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
ST Autres comptes | 106 480.00 | | | 106 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 861.00 | | | 94 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 708.00 | | | 43 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 241.00 | | | 63 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 162.00 | | | 41 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 568.00 | | | 206 568.00 |