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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 880.00 | | 830 880.00 | 830 880.00 |
AP Constructions | 51 275.00 | 7 783.00 | 43 492.00 | 51 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 032.00 | 58 021.00 | 91 011.00 | 149 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 833.00 | 97 100.00 | 283 733.00 | 380 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 956.00 | 162 903.00 | 1 254 053.00 | 1 416 956.00 |
BT Marchandises | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BZ Autres créances | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CF Disponibilités | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 665.00 | 162 903.00 | 1 279 762.00 | 1 442 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 730.00 | | | 129 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 736.00 | | | 159 736.00 |
DL TOTAL (I) | 300 466.00 | | | 300 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 805.00 | | | 753 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 203.00 | | | 160 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 949.00 | | | 25 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 996.00 | | | 34 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 296.00 | | | 979 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 762.00 | | | 1 279 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 255.00 | | | 409 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 179 503.00 | | 1 179 503.00 | 1 179 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 503.00 | | 1 179 503.00 | 1 179 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504.00 | | | 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 817.00 | | | 59 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 759.00 | | | 1 200 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 023.00 | | | 1 041 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 736.00 | | | 159 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 096.00 | | 39 801.00 | 1 378 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940.00 | 1 416 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 940.00 | 581 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 880.00 | | | 830 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 279.00 | | 39 801.00 | 542 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 109.00 | 81 734.00 | 940.00 | 82 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 109.00 | 81 734.00 | 940.00 | 82 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
VB T. V. A. | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 677.00 | 167 636.00 | 570 041.00 | 737 677.00 |
VI Groupe et associés | 160 203.00 | 160 203.00 | | 160 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 957.00 | | | 142 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 703.00 | 6 766.00 | 4 937.00 | 11 703.00 |
VW T.V.A. | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 296.00 | 409 255.00 | 570 041.00 | 979 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
ST Autres comptes | 80 602.00 | | | 80 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 460.00 | | | 50 460.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 832.00 | | | 135 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 368.00 | | | 61 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 253.00 | | | 243 253.00 |