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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 880.00 | | 850 880.00 | 850 880.00 |
AP Constructions | 73 825.00 | 37 810.00 | 36 015.00 | 73 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 635.00 | 121 531.00 | 32 103.00 | 153 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 049.00 | 283 328.00 | 91 721.00 | 375 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 327.00 | 442 670.00 | 1 015 657.00 | 1 458 327.00 |
BT Marchandises | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BZ Autres créances | 110 032.00 | | 110 032.00 | 110 032.00 |
CF Disponibilités | 586 050.00 | | 586 050.00 | 586 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 909.00 | | 708 909.00 | 708 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 237.00 | 442 670.00 | 1 724 567.00 | 2 167 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 010 640.00 | 789 507.00 | | 1 010 640.00 |
DH Report à nouveau | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 304.00 | 221 132.00 | | 285 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 023.00 | 1 028 718.00 | | 1 314 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 034.00 | 325 562.00 | | 194 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 036.00 | 99.00 | | 10 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 075.00 | 57 735.00 | | 58 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 418.00 | 115 327.00 | | 146 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 543.00 | 500 704.00 | | 410 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 567.00 | 1 529 423.00 | | 1 724 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 936.00 | | 40 907.00 | 1 470 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 514.00 | 1 458 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 514.00 | 602 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 880.00 | | | 850 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 119.00 | | 40 907.00 | 615 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 810.00 | 69 043.00 | 52 182.00 | 425 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 810.00 | 69 043.00 | 52 182.00 | 425 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 075.00 | 58 075.00 | | 58 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 418.00 | 146 418.00 | | 146 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 034.00 | 58 516.00 | 135 518.00 | 194 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 709.00 | 110 709.00 | | 110 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 646.00 | 110 709.00 | 4 937.00 | 115 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 544.00 | 275 026.00 | 135 518.00 | 410 544.00 |