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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 000.00 | 48 724.00 | 41 276.00 | 90 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 500.00 | 48 724.00 | 42 776.00 | 91 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 882.00 | | 28 882.00 | 28 882.00 |
072 Créances – Autres | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
084 Disponibilités | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 068.00 | | 48 068.00 | 48 068.00 |
110 Total général Actif | 139 568.00 | 48 724.00 | 90 844.00 | 139 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 561.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 857.00 | 84 987.00 | | 100 857.00 |
230 Autres produits | 3 410.00 | 5 994.00 | | 3 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 267.00 | 90 981.00 | | 104 267.00 |
242 Autres charges externes. | 23 702.00 | 36 836.00 | | 23 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 785.00 | 1 052.00 | | 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 043.00 | 28 187.00 | | 31 043.00 |
252 Charges sociales | 19 172.00 | 17 192.00 | | 19 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
262 Autres charges | | 215.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 92 701.00 | 101 481.00 | | 92 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 566.00 | -10 500.00 | | 11 566.00 |
294 Charges financières | 1 267.00 | 1 621.00 | | 1 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 84.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 298.00 | -12 205.00 | | 10 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 344.00 | | | 3 344.00 |