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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 990.00 | 2 027.00 | 3 963.00 | 5 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 566.00 | 1 213.00 | 6 352.00 | 7 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 762.00 | 3 240.00 | 11 521.00 | 14 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 542.00 | | 55 542.00 | 55 542.00 |
BZ Autres créances | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CF Disponibilités | 33 386.00 | | 33 386.00 | 33 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 376.00 | | 95 376.00 | 95 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 137.00 | 3 240.00 | 106 897.00 | 110 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 974.00 | 7 329.00 | | 27 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 127.00 | 20 645.00 | | 15 127.00 |
DL TOTAL (I) | 54 101.00 | 38 974.00 | | 54 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 859.00 | 26 296.00 | | 29 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 561.00 | 23 182.00 | | 20 561.00 |
EA Autres dettes | 2 370.00 | 2 991.00 | | 2 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 796.00 | 52 474.00 | | 52 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 897.00 | 91 448.00 | | 106 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 796.00 | 52 474.00 | | 52 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
FG Production vendue services | 444 039.00 | | 444 039.00 | 444 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 195.00 | | 444 195.00 | 444 195.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 799.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 181.00 | | | 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 8.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 8.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -8.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 884.00 | 2 909.00 | | 1 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 199.00 | 376 082.00 | | 444 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 072.00 | 355 437.00 | | 429 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 127.00 | 20 645.00 | | 15 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 832.00 | | 3 930.00 | 10 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 626.00 | | 3 930.00 | 9 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442.00 | 1 799.00 | | 1 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442.00 | 1 799.00 | | 1 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 859.00 | 29 859.00 | | 29 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
UX Autres créances clients | 55 542.00 | | | 55 542.00 |
VB T. V. A. | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 196.00 | 63 196.00 | | 63 196.00 |
VW T.V.A. | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 796.00 | 52 796.00 | | 52 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 822.00 | 1 549.00 | | 1 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 734.00 | 5 136.00 | | 5 734.00 |
ST Autres comptes | 39 287.00 | 34 067.00 | | 39 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 841.00 | 27 480.00 | | 32 841.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 139 133.00 | 180 258.00 | | 139 133.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 172.00 | 2 700.00 | | 29 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 692.00 | 691.00 | | 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 514.00 | 2 240.00 | | 2 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 899.00 | 14 479.00 | | 43 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 866.00 | 39 618.00 | | 37 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 168.00 | 249 641.00 | | 246 168.00 |