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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 571.00 | 3 388.00 | 4 184.00 | 7 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 232.00 | 2 835.00 | 5 397.00 | 8 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 929.00 | 6 222.00 | 11 707.00 | 17 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 708.00 | | 58 708.00 | 58 708.00 |
BZ Autres créances | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
CF Disponibilités | 108 108.00 | | 108 108.00 | 108 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 396.00 | | 178 396.00 | 178 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 325.00 | 6 222.00 | 190 103.00 | 196 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 101.00 | 27 974.00 | | 43 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 705.00 | 15 127.00 | | 66 705.00 |
DL TOTAL (I) | 120 806.00 | 54 101.00 | | 120 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 601.00 | 29 859.00 | | 30 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 412.00 | 20 561.00 | | 37 412.00 |
EA Autres dettes | 1 278.00 | 2 370.00 | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 297.00 | 52 796.00 | | 69 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 103.00 | 106 897.00 | | 190 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 297.00 | 52 796.00 | | 69 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 529 241.00 | | 529 241.00 | 529 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 241.00 | | 529 241.00 | 529 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 982.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92.00 | 181.00 | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 144.00 | 1 884.00 | | 19 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 297.00 | 444 199.00 | | 531 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 592.00 | 429 072.00 | | 464 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 705.00 | 15 127.00 | | 66 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 607.00 | | | 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 762.00 | | 3 168.00 | 14 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 556.00 | | 2 247.00 | 13 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206.00 | | 920.00 | 1 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 240.00 | 2 982.00 | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 240.00 | 2 982.00 | | 3 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 601.00 | 30 601.00 | | 30 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UX Autres créances clients | 58 708.00 | | | 58 708.00 |
VB T. V. A. | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 414.00 | 72 414.00 | | 72 414.00 |
VW T.V.A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 297.00 | 69 297.00 | | 69 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 093.00 | 1 822.00 | | 1 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 918.00 | 5 734.00 | | 4 918.00 |
ST Autres comptes | 40 852.00 | 39 287.00 | | 40 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 901.00 | 32 841.00 | | 37 901.00 |
YT Sous‐traitance | 149 846.00 | 139 133.00 | | 149 846.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118 208.00 | 29 172.00 | | 118 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 588.00 | 692.00 | | 2 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 681.00 | 2 514.00 | | 3 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 244.00 | 43 899.00 | | 49 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 371.00 | 37 866.00 | | 58 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 725.00 | 246 168.00 | | 351 725.00 |