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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 162.00 | 2 599.00 | 562.00 | 3 162.00 |
AH Fonds commercial | 66 902.00 | | 66 902.00 | 66 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 254.00 | 130 964.00 | 221 290.00 | 352 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 239.00 | 18 299.00 | 20 939.00 | 39 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 558.00 | 151 863.00 | 322 694.00 | 474 558.00 |
BT Marchandises | 107 359.00 | 60.00 | 107 299.00 | 107 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 615.00 | | 103 615.00 | 103 615.00 |
BZ Autres créances | 40 680.00 | | 40 680.00 | 40 680.00 |
CF Disponibilités | 39 998.00 | | 39 998.00 | 39 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 775.00 | 60.00 | 294 715.00 | 294 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 333.00 | 151 923.00 | 617 409.00 | 769 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 370.00 | | | -181 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 028.00 | | | -113 028.00 |
DL TOTAL (I) | -286 399.00 | | | -286 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 952.00 | | | 317 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 881.00 | | | 360 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 550.00 | | | 162 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 135.00 | | | 57 135.00 |
EA Autres dettes | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 809.00 | | | 903 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 409.00 | | | 617 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 095.00 | | | 676 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 948.00 | | 583 948.00 | 583 948.00 |
FG Production vendue services | 272 761.00 | | 272 761.00 | 272 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 710.00 | | 856 710.00 | 856 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 820.00 | | | 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 956.00 | | | -1 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 613.00 | | | 865 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 641.00 | | | 978 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 028.00 | | | -113 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 948.00 | | | 365 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 833.00 | | | 284 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 000.00 | 83 356.00 | 7 492.00 | 76 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556.00 | 1 044.00 | | 1 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 445.00 | 82 312.00 | 7 492.00 | 74 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 551.00 | 162 551.00 | | 162 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 171.00 | 366 171.00 | | 366 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103 615.00 | | | 103 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 952.00 | 90 238.00 | | 317 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 702.00 | | | 75 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 417.00 | 147 417.00 | 13 000.00 | 160 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 809.00 | 676 095.00 | 219 584.00 | 903 809.00 |