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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 110.00 | 5 529.00 | 1 581.00 | 7 110.00 |
AH Fonds commercial | 66 902.00 | | 66 902.00 | 66 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 179.00 | 390 770.00 | 331 408.00 | 722 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 107.00 | 51 401.00 | 17 706.00 | 69 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 397.00 | 447 700.00 | 431 697.00 | 879 397.00 |
BT Marchandises | 149 644.00 | 3 803.00 | 145 841.00 | 149 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 049.00 | | 129 049.00 | 129 049.00 |
BZ Autres créances | 34 184.00 | | 34 184.00 | 34 184.00 |
CF Disponibilités | 106 652.00 | | 106 652.00 | 106 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 366.00 | 3 803.00 | 418 563.00 | 422 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 762.00 | 451 503.00 | 850 260.00 | 1 301 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -609 234.00 | -431 020.00 | | -609 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 902.00 | -178 214.00 | | -174 902.00 |
DL TOTAL (I) | -776 135.00 | -601 234.00 | | -776 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 268.00 | 381 031.00 | | 385 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 192.00 | 732 291.00 | | 974 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113.00 | | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 553.00 | 173 707.00 | | 184 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 387.00 | 61 925.00 | | 68 387.00 |
EA Autres dettes | 13 882.00 | 3 878.00 | | 13 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 395.00 | 1 352 832.00 | | 1 626 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 260.00 | 751 598.00 | | 850 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 356.00 | | | 1 102 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829 423.00 | | 829 423.00 | 829 423.00 |
FG Production vendue services | 537 644.00 | | 537 644.00 | 537 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 067.00 | | 1 367 067.00 | 1 367 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 407.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 150.00 | 2 125.00 | | 2 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 150.00 | 2 125.00 | | 2 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 985.00 | 3 106.00 | | 3 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 985.00 | 3 106.00 | | 3 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 835.00 | -981.00 | | -1 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 120.00 | 1 163 492.00 | | 1 378 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 021.00 | 1 341 706.00 | | 1 553 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 902.00 | -178 214.00 | | -174 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 657.00 | | 163 200.00 | 624 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 203.00 | 768 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 344.00 | 73 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 859.00 | 681 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 244.00 | | 1 462.00 | 72 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 313.00 | | 160 738.00 | 539 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 100.00 | | 1 000.00 | 13 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 378.00 | 135 129.00 | 31 806.00 | 344 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 267.00 | 1 262.00 | | 4 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 111.00 | 133 867.00 | 31 806.00 | 340 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 396.00 | 2 407.00 | | 1 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 396.00 | 2 407.00 | | 1 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 396.00 | 2 407.00 | | 1 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 974 192.00 | 974 192.00 | | 974 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 553.00 | 184 553.00 | | 184 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 388.00 | 68 388.00 | | 68 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 118 718.00 | 118 718.00 | | 118 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 268.00 | 129 795.00 | 255 473.00 | 385 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 031.00 | 130 555.00 | 250 476.00 | 381 031.00 |
VI Groupe et associés | 732 291.00 | 732 291.00 | | 732 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 366.00 | | | 135 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 772.00 | 44 772.00 | | 44 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 665.00 | 164 665.00 | | 164 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 765.00 | 164 665.00 | 14 100.00 | 178 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 282.00 | 1 370 809.00 | 255 473.00 | 1 626 282.00 |