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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 579.00 | 3 844.00 | 7 735.00 | 11 579.00 |
040 Immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 149.00 | 3 844.00 | 53 305.00 | 57 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
060 Stock marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
072 Créances – Autres | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
084 Disponibilités | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 513.00 | | 18 513.00 | 18 513.00 |
110 Total général Actif | 75 662.00 | 3 844.00 | 71 818.00 | 75 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 520.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 911.00 | 125 346.00 | | 125 911.00 |
230 Autres produits | 9 955.00 | 9 369.00 | | 9 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 866.00 | 134 715.00 | | 135 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 36.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 25.00 | -175.00 | | 25.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 828.00 | 48 470.00 | | 49 828.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -179.00 | -184.00 | | -179.00 |
242 Autres charges externes. | 38 022.00 | 44 834.00 | | 38 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 930.00 | 1 766.00 | | 1 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 695.00 | 19 823.00 | | 31 695.00 |
252 Charges sociales | 8 225.00 | 3 842.00 | | 8 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 971.00 | 1 873.00 | | 1 971.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 523.00 | 120 284.00 | | 131 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 344.00 | 14 431.00 | | 4 344.00 |
294 Charges financières | 962.00 | 1 282.00 | | 962.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 73.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -297.00 | 1 802.00 | | -297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 678.00 | 11 275.00 | | 3 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 520.00 | | | 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 629.00 | | | 56 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 520.00 | | | 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 627.00 | | | 6 627.00 |