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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 307.00 | 6 207.00 | 9 100.00 | 15 307.00 |
040 Immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 877.00 | 6 207.00 | 54 670.00 | 60 877.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
060 Stock marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
072 Créances – Autres | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
084 Disponibilités | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
110 Total général Actif | 79 945.00 | 6 207.00 | 73 737.00 | 79 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 728.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 718.00 | 125 911.00 | | 117 718.00 |
230 Autres produits | 13 858.00 | 9 955.00 | | 13 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 575.00 | 135 866.00 | | 131 575.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30.00 | 25.00 | | 30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 760.00 | 49 828.00 | | 41 760.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 19.00 | -179.00 | | 19.00 |
242 Autres charges externes. | 35 304.00 | 38 022.00 | | 35 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 644.00 | 1 930.00 | | 2 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 678.00 | 31 695.00 | | 29 678.00 |
252 Charges sociales | 7 148.00 | 8 225.00 | | 7 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 363.00 | 1 971.00 | | 2 363.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 955.00 | 131 523.00 | | 118 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 620.00 | 4 344.00 | | 12 620.00 |
294 Charges financières | 829.00 | 962.00 | | 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -382.00 | -297.00 | | -382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 077.00 | 3 678.00 | | 12 077.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 450.00 | | | 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 149.00 | | | 57 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 006.00 | | | 6 006.00 |