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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 990.00 | | 1 000 990.00 | 1 000 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 965.00 | | 106 965.00 | 106 965.00 |
BZ Autres créances | 91 765.00 | | 91 765.00 | 91 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 206.00 | | 202 206.00 | 202 206.00 |
CF Disponibilités | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 775.00 | | 403 775.00 | 403 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 765.00 | | 1 404 765.00 | 1 404 765.00 |
CU Autres participations | 1 000 990.00 | | 1 000 990.00 | 1 000 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 329 192.00 | | | 329 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 058.00 | | | 87 058.00 |
DL TOTAL (I) | 471 250.00 | | | 471 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 472.00 | | | 628 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 266.00 | | | 203 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 086.00 | | | 85 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 515.00 | | | 933 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 765.00 | | | 1 404 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 572.00 | | | 287 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | 990.00 | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 990.00 | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 627.00 | 36 627.00 | | 36 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
UX Autres créances clients | 106 965.00 | | | 106 965.00 |
VB T. V. A. | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 472.00 | 118 367.00 | 510 105.00 | 628 472.00 |
VI Groupe et associés | 203 266.00 | 67 428.00 | 135 838.00 | 203 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 807.00 | | | 101 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 537.00 | | | 88 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 906.00 | 171 637.00 | 27 269.00 | 198 906.00 |
VW T.V.A. | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 515.00 | 287 572.00 | 645 943.00 | 933 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
ST Autres comptes | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 700.00 | | | 700.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 845.00 | | | 22 845.00 |