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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 990.00 | | 1 000 990.00 | 1 000 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
BZ Autres créances | 74 348.00 | | 74 348.00 | 74 348.00 |
CF Disponibilités | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 716.00 | | 101 716.00 | 101 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 706.00 | | 1 102 706.00 | 1 102 706.00 |
CU Autres participations | 1 000 990.00 | | 1 000 990.00 | 1 000 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 069.00 | | | 70 069.00 |
DL TOTAL (I) | 806 613.00 | | | 806 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 534.00 | | | 72 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 442.00 | | | 32 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 430.00 | | | 132 430.00 |
EA Autres dettes | 47 582.00 | | | 47 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 094.00 | | | 296 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 706.00 | | | 1 102 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 094.00 | | | 226 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 166.00 | | 593 166.00 | 593 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 166.00 | | 593 166.00 | 593 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 018.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 60 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 913.00 | | | 46 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 811.00 | | | 669 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 742.00 | | | 599 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 069.00 | | | 70 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 184.00 | | | 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 990.00 | | 307.00 | 1 000 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307.00 | 1 000 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 990.00 | | | 1 000 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 53.00 | 53.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 53.00 | 53.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 417.00 | 46 417.00 | | 46 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 661.00 | 44 661.00 | | 44 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 582.00 | 47 582.00 | | 47 582.00 |
UX Autres créances clients | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VB T. V. A. | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 534.00 | 2 534.00 | 70 000.00 | 72 534.00 |
VI Groupe et associés | 32 442.00 | 32 442.00 | | 32 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 454.00 | 70 454.00 | | 70 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 993.00 | 87 993.00 | | 87 993.00 |
VW T.V.A. | 24 156.00 | 24 156.00 | | 24 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 094.00 | 226 094.00 | 70 000.00 | 296 094.00 |