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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 754.00 | 836.00 | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 103.00 | 12 105.00 | 18 998.00 | 31 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 080.00 | 3 352.00 | 4 729.00 | 8 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 413.00 | 16 211.00 | 56 202.00 | 72 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 412.00 | | 175 412.00 | 175 412.00 |
BN En cours de production de biens | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 228.00 | 2 992.00 | 305 236.00 | 308 228.00 |
BZ Autres créances | 33 868.00 | | 33 868.00 | 33 868.00 |
CF Disponibilités | 55 175.00 | | 55 175.00 | 55 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 910.00 | 2 992.00 | 581 918.00 | 584 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 323.00 | 19 203.00 | 638 120.00 | 657 323.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 723.00 | | | 249 723.00 |
DL TOTAL (I) | 269 723.00 | | | 269 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 907.00 | | | 109 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 746.00 | | | 170 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 132.00 | | | 80 132.00 |
EA Autres dettes | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 397.00 | | | 368 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 120.00 | | | 638 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 238.00 | | | 293 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 73 343.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 930.00 | 72 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 930.00 | 68 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 369.00 | 158.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 754.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 615.00 | 158.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 992.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 992.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 992.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 746.00 | 170 746.00 | | 170 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 229.00 | 34 229.00 | | 34 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 301 047.00 | | | 301 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
VB T. V. A. | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 907.00 | 34 749.00 | 75 158.00 | 109 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 599.00 | | | 135 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 178.00 | | | 26 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 111.00 | 346 086.00 | 25.00 | 346 111.00 |
VW T.V.A. | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 397.00 | 293 238.00 | 75 158.00 | 368 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
ST Autres comptes | 109 230.00 | | | 109 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 575.00 | | | 121 575.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438 689.00 | | | 438 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 648.00 | | | 254 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 471.00 | | | 261 471.00 |