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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 265.00 | 1 604.00 | 661.00 | 2 265.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 287.00 | 29 018.00 | 114 268.00 | 143 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 520.00 | 5 716.00 | 2 804.00 | 8 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 167.00 | 36 339.00 | 119 828.00 | 156 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 095.00 | | 178 095.00 | 178 095.00 |
BN En cours de production de biens | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 004.00 | 7 997.00 | 345 007.00 | 353 004.00 |
BZ Autres créances | 24 841.00 | | 24 841.00 | 24 841.00 |
CF Disponibilités | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 902.00 | 7 997.00 | 586 905.00 | 594 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 069.00 | 44 335.00 | 706 734.00 | 751 069.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 247 723.00 | | | 247 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 533.00 | | | -29 533.00 |
DL TOTAL (I) | 240 191.00 | | | 240 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 727.00 | | | 158 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 712.00 | | | 227 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 940.00 | | | 73 940.00 |
EA Autres dettes | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 543.00 | | | 466 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 734.00 | | | 706 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 690.00 | | | 350 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 413.00 | | 113 354.00 | 72 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 600.00 | | 156 167.00 | 29 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 600.00 | | 151 807.00 | 29 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 590.00 | | 675.00 | 3 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 783.00 | | 112 624.00 | 68 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 55.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 211.00 | 20 127.00 | | 16 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | 850.00 | | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 457.00 | 19 277.00 | | 15 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 712.00 | 227 712.00 | | 227 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 113.00 | 25 113.00 | | 25 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 337 403.00 | | | 337 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | | | 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | | | 962.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 727.00 | 42 874.00 | 115 853.00 | 158 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 336.00 | | | 87 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 634.00 | | | 38 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 383.00 | 372 732.00 | 15 651.00 | 388 383.00 |
VW T.V.A. | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 543.00 | 350 690.00 | 115 853.00 | 466 543.00 |