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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 248.00 | 1 251.00 | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 112.00 | 3 032.00 | 15 079.00 | 18 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 206.00 | 3 229.00 | 23 977.00 | 27 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 819.00 | 6 510.00 | 65 308.00 | 71 819.00 |
BT Marchandises | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
BZ Autres créances | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
CF Disponibilités | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 996.00 | | 54 996.00 | 54 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 815.00 | 6 510.00 | 120 304.00 | 126 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 460.00 | | | -30 460.00 |
DL TOTAL (I) | -5 460.00 | | | -5 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 891.00 | | | 44 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 171.00 | | | 55 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 764.00 | | | 125 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 304.00 | | | 120 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 873.00 | | | 80 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
FG Production vendue services | 249 268.00 | | 249 268.00 | 249 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 110.00 | | 251 110.00 | 251 110.00 |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 510.00 | |
GE Autres charges | | | 3 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 184.00 | | | 251 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 644.00 | | | 281 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 460.00 | | | -30 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 71 819.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 206.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 510.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 248.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 032.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 171.00 | 55 171.00 | | 55 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
VB T. V. A. | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 891.00 | | | 44 891.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -44 891.00 | | | -44 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 662.00 | 34 662.00 | 25 000.00 | 59 662.00 |
VW T.V.A. | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 764.00 | 80 873.00 | | 125 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 598.00 | | | 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
ST Autres comptes | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 208.00 | | | 189 208.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 598.00 | | | 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 118.00 | | | 37 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 830.00 | | | 43 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 866.00 | | | 244 866.00 |