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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 548.00 | 951.00 | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 112.00 | 6 692.00 | 11 420.00 | 18 112.00 |
AH Fonds commercial | 99 237.00 | | 99 237.00 | 99 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 925.00 | 8 398.00 | 71 526.00 | 79 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 085.00 | 15 639.00 | 208 445.00 | 224 085.00 |
BT Marchandises | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 771.00 | | 30 771.00 | 30 771.00 |
BZ Autres créances | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
CF Disponibilités | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 468.00 | | 39 468.00 | 39 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 553.00 | 15 639.00 | 247 913.00 | 263 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 460.00 | | | -30 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
DL TOTAL (I) | -1 504.00 | | | -1 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 473.00 | | | 47 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 665.00 | | | 111 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 718.00 | | | 76 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 418.00 | | | 249 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 913.00 | | | 247 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 216.00 | | | 207 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
FG Production vendue services | 349 988.00 | | 349 988.00 | 349 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 923.00 | | 352 923.00 | 352 923.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 129.00 | |
GE Autres charges | | | 3 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -495.00 | | | -495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 944.00 | | | 352 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 989.00 | | | 348 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 819.00 | | 152 266.00 | 71 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 085.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 112.00 | | 99 237.00 | 18 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 206.00 | | 52 719.00 | 27 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 310.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 510.00 | 9 129.00 | | 6 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 248.00 | 300.00 | | 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 032.00 | 3 659.00 | | 3 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 229.00 | 5 169.00 | | 3 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 665.00 | 103 665.00 | | 103 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 718.00 | 76 718.00 | | 76 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
UX Autres créances clients | 30 771.00 | | | 30 771.00 |
VB T. V. A. | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 484.00 | | | 38 484.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -97 258.00 | | | -97 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 939.00 | 37 629.00 | 25 310.00 | 62 939.00 |
VW T.V.A. | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 700.00 | 207 216.00 | | 245 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 372.00 | | | 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
ST Autres comptes | 31 866.00 | | | 31 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 991.00 | | | 228 991.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 114.00 | | | 26 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 157.00 | | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 529.00 | | | 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 598.00 | | | 63 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 687.00 | | | 52 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 085.00 | | | 308 085.00 |