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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 985.00 | 4 200.00 | 22 785.00 | 26 985.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 789.00 | 4 200.00 | 62 589.00 | 66 789.00 |
060 Stock marchandises | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
072 Créances – Autres | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
084 Disponibilités | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
110 Total général Actif | 88 124.00 | 4 200.00 | 83 924.00 | 88 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -68 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 214.00 | | | 61 214.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 215.00 | | | 61 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 771.00 | | | 32 771.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 541.00 | | | -1 541.00 |
242 Autres charges externes. | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 955.00 | | | 955.00 |
252 Charges sociales | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 507.00 | | | 60 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 708.00 | | | 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 266.00 | | | 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 66.00 | | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | 376.00 | | | 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 639.00 | | | 65 639.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -85.00 | | | -85.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 177.00 | | | 7 177.00 |