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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 654.00 | 1 218.00 | 2 436.00 | 3 654.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 292.00 | 15 067.00 | 14 225.00 | 29 292.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 096.00 | 16 285.00 | 52 811.00 | 69 096.00 |
060 Stock marchandises | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
072 Créances – Autres | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
084 Disponibilités | 42 691.00 | | 42 691.00 | 42 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 112.00 | | 45 112.00 | 45 112.00 |
110 Total général Actif | 114 208.00 | 16 285.00 | 97 923.00 | 114 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 632.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 310.00 | 96 032.00 | | 94 310.00 |
230 Autres produits | | 9.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 310.00 | 96 040.00 | | 94 310.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 381.00 | | | 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 836.00 | 36 438.00 | | 36 836.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 107.00 | | |
242 Autres charges externes. | 19 328.00 | 18 599.00 | | 19 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 912.00 | | | 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 528.00 | 2 094.00 | | 2 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 800.00 | 13 200.00 | | 16 800.00 |
252 Charges sociales | 10 651.00 | 3 085.00 | | 10 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 712.00 | 5 373.00 | | 6 712.00 |
262 Autres charges | 585.00 | 14.00 | | 585.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 821.00 | 78 910.00 | | 93 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 489.00 | 17 131.00 | | 489.00 |
290 Produits exceptionnels | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 155.00 | 242.00 | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 2 533.00 | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 285.00 | 14 355.00 | | 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 789.00 | | | 66 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 633.00 | | | 6 633.00 |