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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
AP Constructions | 17 545.00 | 969.00 | 16 576.00 | 17 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 110.00 | 3 890.00 | 54 220.00 | 58 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 917.00 | 478.00 | 2 439.00 | 2 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 051.00 | 6 837.00 | 77 214.00 | 84 051.00 |
BT Marchandises | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
BZ Autres créances | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
CF Disponibilités | 148 064.00 | | 148 064.00 | 148 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 901.00 | | 168 901.00 | 168 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 952.00 | 6 837.00 | 246 115.00 | 252 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 481.00 | | | 38 481.00 |
DL TOTAL (I) | 39 481.00 | | | 39 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 795.00 | | | 80 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 487.00 | | | 75 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 016.00 | | | 38 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 634.00 | | | 206 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 115.00 | | | 246 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 598.00 | | 616 598.00 | 616 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 598.00 | | 616 598.00 | 616 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 837.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 489.00 | | | 621 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 008.00 | | | 583 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 481.00 | | | 38 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 84 051.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 571.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 837.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 487.00 | 75 487.00 | | 75 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
UX Autres créances clients | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 474.00 | 18 564.00 | 61 910.00 | 80 474.00 |
VI Groupe et associés | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 027.00 | | | 91 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
VW T.V.A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 634.00 | 144 724.00 | 61 910.00 | 206 634.00 |