| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
AP Constructions | 21 294.00 | 7 189.00 | 14 105.00 | 21 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 354.00 | 36 886.00 | 134 467.00 | 171 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 941.00 | 13 486.00 | 87 454.00 | 100 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 664.00 | 57 562.00 | 240 102.00 | 297 664.00 |
BT Marchandises | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BZ Autres créances | 29 468.00 | | 29 468.00 | 29 468.00 |
CF Disponibilités | 255 939.00 | | 255 939.00 | 255 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 190.00 | | 301 190.00 | 301 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 854.00 | 57 562.00 | 541 292.00 | 598 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 104 054.00 | | | 104 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 495.00 | | | 47 495.00 |
DL TOTAL (I) | 152 650.00 | | | 152 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 684.00 | | | 142 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 979.00 | | | 157 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 331.00 | | | 87 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 642.00 | | | 388 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 292.00 | | | 541 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 442.00 | | | 290 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 133.00 | | 42 032.00 | 257 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 297 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 3 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 558.00 | | 42 032.00 | 251 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 279.00 | 29 783.00 | 1 500.00 | 29 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 779.00 | 29 783.00 | | 27 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 980.00 | 157 980.00 | | 157 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 331.00 | 87 331.00 | | 87 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UX Autres créances clients | 29 468.00 | 29 468.00 | | 29 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 685.00 | 44 485.00 | 98 200.00 | 142 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 563.00 | 29 468.00 | 95.00 | 29 563.00 |