| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 144.00 | | 33 144.00 | 33 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 830.00 | 233 269.00 | 6 560.00 | 239 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 720.00 | 442 184.00 | 66 535.00 | 508 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 694.00 | | 31 694.00 | 31 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 389.00 | 675 454.00 | 137 935.00 | 813 389.00 |
BT Marchandises | 240 130.00 | | 240 130.00 | 240 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 780.00 | 67 412.00 | 1 458 367.00 | 1 525 780.00 |
BZ Autres créances | 726 711.00 | | 726 711.00 | 726 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 485.00 | | 40 485.00 | 40 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 107.00 | 67 412.00 | 2 465 694.00 | 2 533 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 497.00 | 742 867.00 | 2 603 630.00 | 3 346 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 048.00 | -77 635.00 | | -75 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 286.00 | 2 587.00 | | 3 286.00 |
DL TOTAL (I) | 93 237.00 | 89 951.00 | | 93 237.00 |
DP Provisions pour risques | | 59 187.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 59 187.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 152.00 | 1 061 686.00 | | 833 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 900.00 | 1 354 940.00 | | 1 336 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 278.00 | 295 032.00 | | 289 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 822.00 | | | 822.00 |
EA Autres dettes | 50 238.00 | 9 797.00 | | 50 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 510 392.00 | 2 721 456.00 | | 2 510 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 630.00 | 2 870 595.00 | | 2 603 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 510 392.00 | 2 721 456.00 | | 2 510 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 833 152.00 | 1 061 686.00 | | 833 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 644 916.00 | 85 146.00 | 7 730 062.00 | 7 644 916.00 |
FG Production vendue services | 488 736.00 | | 488 736.00 | 488 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 133 652.00 | 85 146.00 | 8 218 798.00 | 8 133 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 282 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 702 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 649.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 585 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 199.00 | 10 741.00 | | 4 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301 718.00 | 195 454.00 | | 301 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 80 000.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 718.00 | 275 454.00 | | 312 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 264.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275.00 | 23 202.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 24 467.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312 443.00 | 250 987.00 | | 312 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 595 233.00 | 8 877 543.00 | | 8 595 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 591 946.00 | 8 874 955.00 | | 8 591 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 286.00 | 2 587.00 | | 3 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 115.00 | | 36 869.00 | 795 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 595.00 | 813 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 645.00 | 33 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 950.00 | 748 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 789.00 | | | 33 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 631.00 | | 36 869.00 | 729 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 694.00 | | | 31 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 810.00 | 52 239.00 | 18 595.00 | 641 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 165.00 | 52 239.00 | 17 950.00 | 641 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 187.00 | | 59 187.00 | 59 187.00 |
6T Sur comptes clients | 55 793.00 | 11 649.00 | 30.00 | 55 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 793.00 | 11 649.00 | 30.00 | 55 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 980.00 | 11 649.00 | 59 217.00 | 114 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 649.00 | 59 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 900.00 | 1 336 900.00 | | 1 336 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 698.00 | 123 698.00 | | 123 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 339.00 | 91 339.00 | | 91 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 238.00 | 50 238.00 | | 50 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 694.00 | | | 31 694.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 897.00 | | | 1 455 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 883.00 | | | 69 883.00 |
VB T. V. A. | 58 371.00 | | | 58 371.00 |
VC Groupe et associés | 40 032.00 | | | 40 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833 152.00 | 833 152.00 | | 833 152.00 |
VP Divers | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 042.00 | | | 609 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 485.00 | | | 40 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324 671.00 | 2 292 976.00 | 31 694.00 | 2 324 671.00 |
VW T.V.A. | 68 276.00 | 68 276.00 | | 68 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 392.00 | 2 510 392.00 | | 2 510 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 929.00 | 16 990.00 | | 17 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 907.00 | 230 638.00 | | 129 907.00 |
ST Autres comptes | 386 779.00 | 478 455.00 | | 386 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 974.00 | 100 717.00 | | 238 974.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 28.00 | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 28.00 | | | 28.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 352.00 | 14 120.00 | | 4 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 715.00 | 25 022.00 | | 22 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 644.00 | 42 013.00 | | 40 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 497 857.00 | 583 706.00 | | 497 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 548 071.00 | 536 346.00 | | 548 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 760 042.00 | 823 932.00 | | 760 042.00 |