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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 144.00 | | 33 144.00 | 33 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 830.00 | 235 658.00 | 4 172.00 | 239 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 267.00 | 424 620.00 | 147 646.00 | 572 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 664.00 | | 31 664.00 | 31 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 906.00 | 660 278.00 | 216 627.00 | 876 906.00 |
BT Marchandises | 154 433.00 | | 154 433.00 | 154 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 096.00 | 72 179.00 | 1 561 917.00 | 1 634 096.00 |
BZ Autres créances | 339 949.00 | | 339 949.00 | 339 949.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 143.00 | | 42 143.00 | 42 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 873.00 | 72 179.00 | 2 098 694.00 | 2 170 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 780.00 | 732 458.00 | 2 315 321.00 | 3 047 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 762.00 | -75 048.00 | | -71 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 280.00 | 3 286.00 | | 17 280.00 |
DL TOTAL (I) | 110 517.00 | 93 237.00 | | 110 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 107.00 | 833 152.00 | | 677 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 806.00 | 1 336 900.00 | | 1 118 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 694.00 | 289 278.00 | | 277 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 567.00 | 822.00 | | 35 567.00 |
EA Autres dettes | 95 628.00 | 50 238.00 | | 95 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 803.00 | 2 510 392.00 | | 2 204 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 321.00 | 2 603 630.00 | | 2 315 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 204 803.00 | 2 510 392.00 | | 2 204 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 677 107.00 | 833 152.00 | | 677 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 104 568.00 | 9 377.00 | 8 113 946.00 | 8 104 568.00 |
FG Production vendue services | 520 367.00 | | 520 367.00 | 520 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 624 935.00 | 9 377.00 | 8 634 313.00 | 8 624 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 637 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 809 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 797.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 723 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 209.00 | 4 199.00 | | 3 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 834.00 | 301 718.00 | | 104 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 449.00 | 11 000.00 | | 15 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 284.00 | 312 718.00 | | 120 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 802.00 | 275.00 | | 5 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 572.00 | 275.00 | | 10 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 712.00 | 312 443.00 | | 109 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 759 729.00 | 8 595 233.00 | | 8 759 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 742 449.00 | 8 591 946.00 | | 8 742 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 280.00 | 3 286.00 | | 17 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 389.00 | | 122 456.00 | 813 389.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 31 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 939.00 | 876 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 909.00 | 812 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 144.00 | | | 33 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 550.00 | | 122 456.00 | 748 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 694.00 | | | 31 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 454.00 | 38 065.00 | 53 241.00 | 675 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 454.00 | 38 065.00 | 53 241.00 | 675 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 412.00 | 4 797.00 | 30.00 | 67 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 412.00 | 4 797.00 | 30.00 | 67 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 412.00 | 4 797.00 | 30.00 | 67 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 797.00 | 30.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 806.00 | 1 118 806.00 | | 1 118 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 203.00 | 138 203.00 | | 138 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 010.00 | 89 010.00 | | 89 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 567.00 | 35 567.00 | | 35 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 628.00 | 95 628.00 | | 95 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 664.00 | | | 31 664.00 |
UX Autres créances clients | 1 569 448.00 | | | 1 569 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 648.00 | | | 74 648.00 |
VB T. V. A. | 40 623.00 | | | 40 623.00 |
VC Groupe et associés | 44 430.00 | | | 44 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677 107.00 | 677 107.00 | | 677 107.00 |
VP Divers | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 496.00 | | | 234 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 143.00 | | | 42 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 047 855.00 | 2 016 190.00 | 31 664.00 | 2 047 855.00 |
VW T.V.A. | 44 682.00 | 44 682.00 | | 44 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 803.00 | 2 204 803.00 | | 2 204 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 100.00 | 17 929.00 | | 15 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 806.00 | 129 907.00 | | 137 806.00 |
ST Autres comptes | 389 377.00 | 386 779.00 | | 389 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 781.00 | 238 974.00 | | 248 781.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | | 28.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 803.00 | 4 352.00 | | 4 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 687.00 | 22 715.00 | | 16 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 788.00 | 40 644.00 | | 31 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 578 352.00 | 497 857.00 | | 578 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 539 676.00 | 548 071.00 | | 539 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 780 768.00 | 760 042.00 | | 780 768.00 |