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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 226.00 | 85 753.00 | 473.00 | 86 226.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 185 327.00 | 183 195.00 | 2 132.00 | 185 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 812.00 | 79 577.00 | 4 235.00 | 83 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 538.00 | 314 667.00 | 211 871.00 | 526 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 769.00 | 663 192.00 | 263 577.00 | 926 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 538.00 | | 39 538.00 | 39 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 742.00 | 23 208.00 | 675 534.00 | 698 742.00 |
BZ Autres créances | 172 387.00 | | 172 387.00 | 172 387.00 |
CF Disponibilités | 92 478.00 | | 92 478.00 | 92 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 571.00 | | 31 571.00 | 31 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 716.00 | 23 208.00 | 1 011 509.00 | 1 034 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 486.00 | 686 400.00 | 1 275 086.00 | 1 961 486.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 64 520.00 | 53 692.00 | | 64 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 369.00 | 10 828.00 | | 81 369.00 |
DL TOTAL (I) | 321 889.00 | 240 520.00 | | 321 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 055.00 | 209 495.00 | | 132 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 7 797.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 919.00 | 369 748.00 | | 382 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 120.00 | 474 150.00 | | 432 120.00 |
EA Autres dettes | 5 705.00 | 6 241.00 | | 5 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 197.00 | 1 067 432.00 | | 953 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 086.00 | 1 307 951.00 | | 1 275 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 487.00 | | | 924 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 355.00 | | | 794 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 065.00 | 75 954.00 | 4 827.00 | 592 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 113.00 | 73 152.00 | 4 827.00 | 509 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 154.00 | 9 035.00 | 1 981.00 | 16 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 154.00 | 9 035.00 | 1 981.00 | 16 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 154.00 | 9 035.00 | 1 981.00 | 16 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 919.00 | 382 919.00 | | 382 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 100.00 | 902 700.00 | 8 400.00 | 911 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 197.00 | 878 090.00 | 75 107.00 | 953 197.00 |