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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 522.00 | 1 600.00 | 55 922.00 | 57 522.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | 55 922.00 | -20 859.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 879.00 | 41 198.00 | 680.00 | 41 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 229.00 | 404 748.00 | 431 480.00 | 836 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 367.00 | 503 470.00 | 477 897.00 | 981 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 050.00 | 18 700.00 | 427 349.00 | 446 050.00 |
BZ Autres créances | 98 465.00 | | 98 465.00 | 98 465.00 |
CF Disponibilités | 439 996.00 | | 439 996.00 | 439 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 362.00 | 18 700.00 | 966 662.00 | 985 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 729.00 | 522 170.00 | 1 444 559.00 | 1 966 729.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -644 598.00 | -702 016.00 | | -644 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 075.00 | 57 418.00 | | -1 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 441.00 | 4 121.00 | | 2 441.00 |
DK Provisions réglementées | 209 438.00 | 237 336.00 | | 209 438.00 |
DL TOTAL (I) | 642 207.00 | 672 859.00 | | 642 207.00 |
DP Provisions pour risques | 41 526.00 | | | 41 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 526.00 | | | 41 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 769.00 | 727 192.00 | | 380 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 138.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 146.00 | 59 193.00 | | 110 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 822.00 | 267 758.00 | | 269 822.00 |
EA Autres dettes | | 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 760 826.00 | 1 054 486.00 | | 760 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 559.00 | 1 727 346.00 | | 1 444 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 864.00 | 673 811.00 | | 652 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 398 733.00 | | 2 398 733.00 | 2 398 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 398 733.00 | | 2 398 733.00 | 2 398 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 457 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 439.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 21 957.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 911.00 | 79 596.00 | | 72 911.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 397.00 | 3 164.00 | | 95 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 308.00 | 82 761.00 | | 168 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 000.00 | 1 300.00 | | 90 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 500.00 | 76 754.00 | | 67 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 500.00 | 78 430.00 | | 157 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 808.00 | 4 331.00 | | 10 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | 27 392.00 | | 1 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 310.00 | 1 986 401.00 | | 2 626 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627 386.00 | 1 928 983.00 | | 2 627 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 075.00 | 57 418.00 | | -1 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 590.00 | 151 615.00 | | 60 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 701.00 | | 5 856.00 | 1 246 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 190.00 | 981 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 190.00 | 878 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 586.00 | | | 92 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 342.00 | | 4 956.00 | 1 144 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 772.00 | | 900.00 | 9 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 459.00 | 134 277.00 | 181 190.00 | 494 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 859.00 | 134 277.00 | 181 190.00 | 492 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 237 336.00 | 67 500.00 | 95 397.00 | 237 336.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 526.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 55 922.00 | | | 55 922.00 |
6T Sur comptes clients | 19 040.00 | | 339.00 | 19 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 962.00 | | 339.00 | 74 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 299.00 | 109 026.00 | 95 737.00 | 312 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 526.00 | 339.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 500.00 | 95 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 146.00 | 110 146.00 | | 110 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 787.00 | 77 787.00 | | 77 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 432.00 | 79 432.00 | | 79 432.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
UX Autres créances clients | 422 394.00 | 422 394.00 | | 422 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
VB T. V. A. | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 674.00 | 272 712.00 | 107 962.00 | 380 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 426.00 | | | 346 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
VP Divers | 58 442.00 | 58 442.00 | | 58 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 635.00 | 554 635.00 | | 554 635.00 |
VW T.V.A. | 106 633.00 | 106 633.00 | | 106 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 826.00 | 652 864.00 | 107 962.00 | 760 826.00 |