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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 291.00 | 8 644.00 | 1 648.00 | 10 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 162.00 | 81 374.00 | 221 788.00 | 303 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 947.00 | 91 808.00 | 224 139.00 | 315 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BP En cours de production de services | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
BT Marchandises | 117 260.00 | | 117 260.00 | 117 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 669.00 | 3 569.00 | 64 100.00 | 67 669.00 |
BZ Autres créances | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CF Disponibilités | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 042.00 | 3 569.00 | 205 473.00 | 209 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 989.00 | 95 377.00 | 429 612.00 | 524 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 704.00 | | | 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
DH Report à nouveau | -42 303.00 | -44 138.00 | | -42 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | 1 835.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | -1 016.00 | -1 016.00 | | -1 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 632.00 | 95 682.00 | | 68 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 900.00 | 346 060.00 | | 311 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 768.00 | 36 629.00 | | 33 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 327.00 | 14 907.00 | | 16 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 628.00 | 493 278.00 | | 430 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 612.00 | 492 261.00 | | 429 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 903.00 | 473 182.00 | | 401 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 339.00 | 25 927.00 | | 27 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 943.00 | | 440 943.00 | 440 943.00 |
FG Production vendue services | 82 450.00 | | 82 450.00 | 82 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 393.00 | | 523 393.00 | 523 393.00 |
FM Production stockée | | | 7 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 069.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 149.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 524.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 081.00 | 38 004.00 | | 34 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 081.00 | 38 528.00 | | 34 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 165.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 165.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 956.00 | 38 363.00 | | 33 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 422.00 | 483 374.00 | | 566 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 422.00 | 481 539.00 | | 566 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | 1 835.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 847.00 | | 1 800.00 | 314 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 315 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 313 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 353.00 | | 1 800.00 | 312 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704.00 | | | 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 439.00 | 21 069.00 | 700.00 | 71 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 649.00 | 21 069.00 | 700.00 | 69 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 768.00 | 33 768.00 | | 33 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UX Autres créances clients | 61 901.00 | | | 61 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
VB T. V. A. | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 339.00 | 27 339.00 | | 27 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 096.00 | 12 568.00 | 7 528.00 | 20 096.00 |
VI Groupe et associés | 311 861.00 | 311 861.00 | | 311 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VP Divers | 413.00 | | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 069.00 | 77 069.00 | 7 528.00 | 77 069.00 |
VW T.V.A. | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 431.00 | 401 903.00 | 7 528.00 | 409 431.00 |