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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 059.00 | 10 291.00 | 3 768.00 | 14 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 406.00 | 145 882.00 | 169 524.00 | 315 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 218.00 | 156 173.00 | 182 045.00 | 338 218.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 112 450.00 | | 112 450.00 | 112 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 015.00 | | 61 015.00 | 61 015.00 |
BZ Autres créances | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 637.00 | | 184 637.00 | 184 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 855.00 | 156 173.00 | 366 682.00 | 522 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
DH Report à nouveau | -42 302.00 | -42 302.00 | | -42 302.00 |
DL TOTAL (I) | -1 016.00 | -1 016.00 | | -1 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 667.00 | 39 070.00 | | 48 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 648.00 | 298 672.00 | | 264 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 106.00 | 77 877.00 | | 36 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 744.00 | 17 584.00 | | 11 744.00 |
EA Autres dettes | 6 532.00 | 19 311.00 | | 6 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 698.00 | 452 514.00 | | 367 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 682.00 | 451 499.00 | | 366 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 698.00 | 442 689.00 | | 367 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 406.00 | | | 36 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 027.00 | | 13 192.00 | 327 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 338 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 329 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 323.00 | | 5 142.00 | 326 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704.00 | | | 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 460.00 | 23 714.00 | 2 000.00 | 134 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 460.00 | 23 714.00 | 2 000.00 | 134 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 106.00 | 36 106.00 | | 36 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
UX Autres créances clients | 61 015.00 | 61 015.00 | | 61 015.00 |
VB T. V. A. | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 713.00 | 36 713.00 | | 36 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VI Groupe et associés | 264 645.00 | 264 645.00 | | 264 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
VP Divers | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 830.00 | 71 126.00 | 704.00 | 71 830.00 |
VW T.V.A. | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 698.00 | 367 698.00 | | 367 698.00 |